Southern Wealth Management, LLP
- SEC CIK
- 0001811579
- 最新申報
- 2023/5/12
Southern Wealth Management, LLP 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/12 申報）：61 檔多頭部位、總值 $2.58 億，前十大持股佔 59.9%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$65.5 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$542.1 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$1,268 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84210.4%$2,676 萬
- Schwab International Small-Cap Equity ETF8085248888.9%$2,283 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.1%$2,091 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1036.6%$1,712 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.6%$1,703 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 56 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF10.4%
- Schwab International Small-Cap Equity ETF8.9%
- Vanguard Morningstar Growth ETF8.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6.6%
- iShares Russell 1000 Growth ETF6.6%
- 其他 56 檔59.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$113.0 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$51.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$47.6 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$45.3 萬新進
- First Tr Exch Traded FD III33739E108+$42.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.95 個百分點7.2% → 8.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.63 個百分點9.8% → 10.4%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.43 個百分點0.2% → 0.6%
- Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888+0.33 個百分點8.5% → 8.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.28 個百分點5.1% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$531.1 萬減碼
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$130.9 萬減碼
- iShares Tr464287630−$118.2 萬減碼
- iShares Tr464288885−$117.9 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$74.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−2.26 個百分點4.0% → 1.7%
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−0.56 個百分點1.9% → 1.3%
- iShares Tr464287630−0.54 個百分點1.8% → 1.2%
- iShares Tr464288885−0.31 個百分點1.8% → 1.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.24 個百分點1.5% → 1.3%
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.58 億
- 較上季 +$867.4 萬 (+3.5%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 59.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 8.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.47 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 61 | $2.58 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFSchwab International Small-Cap Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 59 | $2.49 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFSchwab International Small-Cap Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 58 | $2.49 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab International Small-Cap Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 55 | $2.61 億 | First Tr Exch Traded FD IIIVanguard Morningstar Growth ETFiShares Inc | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 57 | $3.07 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 56 | $2.53 億 | First Tr Exch Traded FD IIIVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 55 | $3.40 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exch Traded FD IIISchwab International Small-Cap Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 55 | $3.47 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exch Traded FD IIISchwab International Small-Cap Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 55 | $3.04 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exch Traded FD IIIiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | – | SEC |