Wellspring Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001811308
- 最新申報
- 2026/7/20
Wellspring Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：288 檔多頭部位、總值 $15.2 億，前十大持股佔 61.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$1,151 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$3.74 億
- 減碼
- 127 檔
- 估計 −$1.23 億
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$1,227 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.9%$3.47 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.6%$9,995 萬
- AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464064.7%$7,153 萬
- iShares Semiconductor ETF4642875234.6%$6,997 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 283 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF22.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF6.6%
- AAAU5.8%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF4.7%
- iShares Semiconductor ETF4.6%
- 其他 283 檔55.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$3.18 億加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$1,254 萬加碼
- iShares Tr46435U713+$711.1 萬加碼
- AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$547.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+3.05 個百分點19.8% → 22.9%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.27 個百分點1.7% → 3.0%
- iShares Tr46435U713+0.39 個百分點2.4% → 2.8%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.16 個百分點2.9% → 3.1%
- SHCSotera Health Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.2 億
- 較上季 +$1.85 億 (+13.9%)
- 持股檔數
- 288
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 61.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 288 | $15.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAAU | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 278 | $13.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAAUiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 274 | $12.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAAU | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 178 | $10.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAAU | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 181 | $9.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 139 | $8.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 147 | $9.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 166 | $8.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 151 | $7.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 142 | $6.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 136 | $4.02 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 122 | $3.42 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 116 | $3.53 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 125 | $3.37 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 130 | $3.00 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 101 | $2.71 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 101 | $2.87 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 132 | $3.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/3 | 108 | $3.59 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETFMDY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 104 | $3.32 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETFMDY | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 100 | $3.18 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETFMDY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 89 | $2.07 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMDYiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |