J. Mark Nickell & Co.
- SEC CIK
- 0001811161
- 最新申報
- 2026/8/11
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2026 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.25 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,464 萬 (+13.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 80,184 | $1,759 萬 | 14.0% | +2,878+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46438G240 | TOTAL USD FIXED | 320,589 | $1,480 萬 | 11.8% | +320,589 | 新進 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 19,274 | $1,324 萬 | 10.6% | +113+0.6% | 加碼 | – |
| Gmo ETF Trust90139K100 | US QUALITY ETF | 294,630 | $1,226 萬 | 9.8% | +11,828+4.2% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 215,388 | $1,089 萬 | 8.7% | +18,752+9.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 152,164 | $822.0 萬 | 6.6% | +3,781+2.5% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R585 | MULTISECTOR BD | 271,036 | $718.8 萬 | 5.7% | +20,955+8.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 45,096 | $620.2 萬 | 4.9% | −3,051−6.3% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 186,368 | $591.0 萬 | 4.7% | +4,314+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 55,320 | $516.6 萬 | 4.1% | +2,728+5.2% | 加碼 | – |
| iShares Flexible Income Active ETF092528603 | ETF | 90,734 | $474.9 萬 | 3.8% | +5,607+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 44,734 | $457.6 萬 | 3.7% | −162−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 25,165 | $363.6 萬 | 2.9% | −7,048−21.9% | 減碼 | – |
| BlackRock ETF Trust II092528504 | ISHARES AAA CLO | 48,459 | $251.6 萬 | 2.0% | +2,947+6.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,636 | $171.6 萬 | 1.4% | −192−4.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G417 | CR 5 10 YR ETF | 16,311 | $86.7 萬 | 0.7% | +16,311 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 4,594 | $70.9 萬 | 0.6% | +4,594 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E155 | CLIMATE CONSCI | 8,439 | $67.6 萬 | 0.5% | +8,439 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 24,790 | $62.0 萬 | 0.5% | −3,574−12.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 3,246 | $53.1 萬 | 0.4% | −181−5.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E239 | ESG AWARE MSCI | 8,413 | $49.1 萬 | 0.4% | +1,193+16.5% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R866 | INTER MUN BD ACT | 6,877 | $36.2 萬 | 0.3% | +282+4.3% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 2,712 | $35.9 萬 | 0.3% | +137+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U713 | US INFRASTRUC | 5,419 | $34.2 萬 | 0.3% | +115+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 3,073 | $31.6 萬 | 0.3% | −616−16.7% | 減碼 | – |
| Global X FDS37960A370 | U S ELECT ETF | 8,870 | $30.7 萬 | 0.2% | +8,870 | 新進 | – |
| AB Active ETFs Inc00039J509 | DISRUPTORS ETF | 2,063 | $30.6 萬 | 0.2% | +2,063 | 新進 | – |
| iShares Tr46435U135 | CYBERSECURITY | 4,971 | $30.2 萬 | 0.2% | +149+3.1% | 加碼 | – |
| Global X FDS37954Y236 | DATA CTR DIG ETF | 9,699 | $29.5 萬 | 0.2% | −4,516−31.8% | 減碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 611 | $22.4 萬 | 0.2% | −152−19.9% | 減碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 276,300 | $1,276 萬 | 11.5% | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 15,024 | $80.0 萬 | 0.7% | – |
| BlackRock ETF Trust09290C509 | ISHA US AWAR ETF | 8,215 | $57.6 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 3,363 | $44.4 萬 | 0.4% | – |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 500 | $23.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr38149W770 | CMN | 7,143 | $23.3 萬 | 0.2% | – |
| DEDeere & Co | Stock | 407 | $22.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 2,775 | $20.9 萬 | 0.2% | – |