Rebalance, LLC
- SEC CIK
- 0001811052
- 最新申報
- 2026/7/16
Rebalance, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：103 檔多頭部位、總值 $19.1 億，前十大持股佔 80.6%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 22.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$126.8 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$6,475 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$4,643 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$93.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410222.4%$4.27 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876913.6%$2.60 億
- Schwab International Equity ETF80852480510.5%$2.00 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.5%$1.61 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.2%$1.18 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$1,671 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$967.1 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$840.4 萬加碼
- iShares Tr46435U853+$626.9 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$512.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab International Equity ETF808524805+0.54 個百分點9.9% → 10.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.29 個百分點5.9% → 6.2%
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706+0.19 個百分點4.2% → 4.4%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.13 個百分點2.1% → 2.2%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.09 個百分點3.0% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$1,382 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$1,136 萬減碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$996.3 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$230.1 萬減碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$183.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46436E718−0.77 個百分點1.8% → 1.1%
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−0.17 個百分點1.1% → 0.9%
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−0.16 個百分點1.1% → 0.9%
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515−0.16 個百分點1.1% → 0.9%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.16 個百分點1.7% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.1 億
- 較上季 +$1.86 億 (+10.8%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 80.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 103 | $19.1 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 101 | $17.2 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 106 | $17.1 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 102 | $16.6 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 96 | $14.7 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 92 | $13.6 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 98 | $13.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 93 | $13.6 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 85 | $12.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 88 | $12.2 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 88 | $11.5 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 75 | $10.3 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 74 | $10.5 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 73 | $10.1 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/27 | 140 | $9.64 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |