Grant/GrossMendelsohn, LLC
- SEC CIK
- 0001810677
- 最新申報
- 2025/5/1
Grant/GrossMendelsohn, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/1 申報）：134 檔多頭部位、總值 $1.80 億，前十大持股佔 39.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$1,114 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$1,213 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$710.4 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$2,479 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865+$312.4 萬新進
- Fidelity Covington Trust316092303+$296.1 萬新進
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$274.9 萬新進
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600+$272.0 萬加碼
- iShares Tr464288760+$213.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- GLDSPDR Gold Trust
- Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865+1.74 個百分點0.0% → 1.7%
- Fidelity Covington Trust316092303+1.65 個百分點0.0% → 1.6%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+1.53 個百分點0.0% → 1.5%
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600+1.52 個百分點0.1% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Janus Detroit STR Tr47103U845−$580.9 萬清倉
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808−$343.7 萬清倉
- Fidelity Covington Trust316092709−$325.6 萬清倉
- Fidelity Covington Trust316092204−$322.2 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V530−$315.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U845−3.04 個百分點3.0% → 0.0%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808−1.80 個百分點1.8% → 0.0%
- Fidelity Covington Trust316092709−1.70 個百分點1.7% → 0.0%
- Fidelity Covington Trust316092204−1.68 個百分點1.7% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V530−1.65 個百分點1.6% → 0.0%
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.80 億
- 較上季 −$1,146 萬 (−6.0%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 39.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.5%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.47 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 134 | $1.80 億 | iShares TrGLDT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 139 | $1.91 億 | iShares TrGLDT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 148 | $2.32 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIGLD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 136 | $2.19 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIGLD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 130 | $2.15 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIGLD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 137 | $2.42 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIGLD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 139 | $2.31 億 | iShares TrTOSTGLD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 141 | $2.47 億 | iShares TrTOSTVanguard Long-Term Treasury ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 60 | $1.75 億 | iShares TrTOSTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/10 | 134 | $1.94 億 | iShares TrTOSTState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 135 | $1.85 億 | TOSTJanus Detroit STR TrState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 131 | $1.79 億 | TOSTJanus Detroit STR TrState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 138 | $2.00 億 | TOSTJanus Detroit STR TrState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 96 | $1.26 億 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Real Estate ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 96 | $1.26 億 | First Trust Dow Jones Internet Index FundJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Real Estate ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 91 | $1.18 億 | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFFirst Trust Dow Jones Internet Index FundState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 86 | $1.25 億 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | – | SEC |