Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 41
- 較 2025 年第 4 季 +15
- 總值
- $6,659 萬
- 較 2025 年第 4 季 +$1,473 萬 (+28.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 50,527 | $789.9 萬 | 11.9% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,531 | $664.9 萬 | 10.0% | +1,820+8.0% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 52,976 | $645.0 萬 | 9.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 22,912 | $519.7 萬 | 7.8% | +6,566+40.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 57,705 | $463.8 萬 | 7.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 9,249 | $375.7 萬 | 5.6% | +1,646+21.6% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 9,641 | $325.6 萬 | 4.9% | +1,500+18.4% | 加碼 | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 33,000 | $238.2 萬 | 3.6% | −2,000−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,180 | $227.0 萬 | 3.4% | +3,180 | 新進 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 4,601 | $194.5 萬 | 2.9% | +10+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 8,560 | $178.3 萬 | 2.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 19,863 | $172.3 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 20,346 | $171.4 萬 | 2.6% | +16,280+400.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 8,950 | $134.6 萬 | 2.0% | +7,143+395.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 14,631 | $122.9 萬 | 1.8% | +14,631 | 新進 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 9,210 | $119.7 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,425 | $118.3 萬 | 1.8% | +1,425 | 新進 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 20,922 | $95.0 萬 | 1.4% | −2,184−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 1,771 | $87.2 萬 | 1.3% | +1,771 | 新進 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,267 | $85.3 萬 | 1.3% | +1,000+78.9% | 加碼 | 歷史 |
| BlackRock ETF Trust09290C764 | ISHA IN CTRY ETF | 24,305 | $83.8 萬 | 1.3% | +24,305 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,920 | $77.1 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 6,464 | $67.3 萬 | 1.0% | +5,656+700.0% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 2,844 | $62.7 萬 | 0.9% | +2,844 | 新進 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 3,743 | $60.0 萬 | 0.9% | +3,743 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 9,147 | $58.5 萬 | 0.9% | +9,147 | 新進 | – |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | COM SHS CL A | 15,000 | $52.7 萬 | 0.8% | +15,000 | 新進 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,341 | $46.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,586 | $46.5 萬 | 0.7% | +3,586 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,238 | $43.6 萬 | 0.7% | +1,238 | 新進 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 6,371 | $37.6 萬 | 0.6% | +6,371 | 新進 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 1,300 | $35.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 2,555 | $33.6 萬 | 0.5% | +2,555 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 5,551 | $32.8 萬 | 0.5% | +5,551 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C806 | ISHA US THEM ETF | 8,121 | $32.8 萬 | 0.5% | +8,121 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,535 | $31.8 萬 | 0.5% | +1,535 | 新進 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 4,128 | $31.7 萬 | 0.5% | +4,128 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C855 | ISHA LA CORE ETF | 5,726 | $26.8 萬 | 0.4% | +5,726 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,500 | $25.2 萬 | 0.4% | −7,758−75.6% | 減碼 | – |
| Global X FDS37960A529 | DEFENSE TECH ETF | 3,192 | $21.6 萬 | 0.3% | +3,192 | 新進 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 1,946 | $20.9 萬 | 0.3% | +1,946 | 新進 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Del084670902 | CALL | – | $25.8 萬 |
2025 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 24,856 | $187.5 萬 | 3.6% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 2,072 | $127.3 萬 | 2.5% | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 6,829 | $95.0 萬 | 1.8% | – |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 5,545 | $89.8 萬 | 1.7% | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 3,196 | $56.8 萬 | 1.1% | 歷史 |