Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2021 年第 2 季 −7
- 總值
- $1.50 億
- 較 2021 年第 2 季 −$318.3 萬 (−2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 288,761 | $4,435 萬 | 29.5% | +1,159+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 248,010 | $2,848 萬 | 19.0% | +1,568+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 435,500 | $2,755 萬 | 18.3% | +2,744+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 39,220 | $857.6 萬 | 5.7% | +299+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 130,767 | $654.0 萬 | 4.4% | +1,369+1.1% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 123,458 | $630.6 萬 | 4.2% | +1,290+1.1% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 139,808 | $467.1 萬 | 3.1% | +1,433+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,518 | $318.6 萬 | 2.1% | −10,158−31.1% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 3,732 | $289.4 萬 | 1.9% | +3,379+957.2% | 加碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 9,185 | $256.9 萬 | 1.7% | −88−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| GSHDGoosehead Insurance, Inc. | COM CL A | 13,000 | $198.0 萬 | 1.3% | +13,000 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 8,997 | $147.7 萬 | 1.0% | +88+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 19,142 | $97.1 萬 | 0.6% | +2,814+17.2% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,085 | $76.5 萬 | 0.5% | −674−11.7% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,465 | $69.5 萬 | 0.5% | −4,209−63.1% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,965 | $65.8 萬 | 0.4% | −139−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,904 | $63.9 萬 | 0.4% | +24+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 3,206 | $61.5 萬 | 0.4% | −279−8.0% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 5,649 | $60.9 萬 | 0.4% | −1,065−15.9% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 6,989 | $60.9 萬 | 0.4% | −1,227−14.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 2,693 | $57.3 萬 | 0.4% | −313−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 167 | $54.9 萬 | 0.4% | −77−31.6% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,418 | $47.6 萬 | 0.3% | −416−10.9% | 減碼 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 7,098 | $47.0 萬 | 0.3% | −154−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,781 | $47.0 萬 | 0.3% | −750−21.2% | 減碼 | 歷史 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 2,000 | $43.8 萬 | 0.3% | −63−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 7,900 | $43.0 萬 | 0.3% | −198−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,000 | $42.9 萬 | 0.3% | +1,000 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,301 | $37.2 萬 | 0.2% | −274−10.6% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,066 | $36.2 萬 | 0.2% | −475−30.8% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 113 | $30.1 萬 | 0.2% | −227−66.8% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,753 | $29.5 萬 | 0.2% | −844−18.4% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 105 | $28.1 萬 | 0.2% | −61−36.7% | 減碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,132 | $20.6 萬 | 0.1% | −332−22.7% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 626 | $20.5 萬 | 0.1% | −112−15.2% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,717 | $20.3 萬 | 0.1% | +1,717 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（10 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 3,597 | $37.3 萬 | 0.2% | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,194 | $27.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 344 | $27.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 929 | $25.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 1,284 | $25.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,629 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,585 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 1,102 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 5,374 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 523 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |