waypoint wealth counsel
- SEC CIK
- 0001807909
- 最新申報
- 2026/8/4
waypoint wealth counsel 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：149 檔多頭部位、總值 $1.59 億，前十大持股佔 54.7%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$314.0 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$85.4 萬
- 減碼
- 112 檔
- 估計 −$3,499 萬
- 清倉
- 93 檔
- 估計 −$2,580 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.59 億
- 較上季 −$3,392 萬 (−17.5%)
- 持股檔數
- 149
- 較上季 −80
- 前十大集中度
- 54.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.73 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 149 | $1.59 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFKO | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 229 | $1.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFGLDKO | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 284 | $2.73 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 267 | $2.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 193 | $2.02 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 119 | $1.59 億 | Vanguard S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 98 | $1.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 102 | $1.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 89 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 96 | $1.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/3 | 96 | $1.17 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/4/3 | 91 | $1.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/4/2 | 89 | $1.12 億 | Vanguard S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/4/4 | 92 | $1.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/3/22 | 93 | $1.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLJanus Detroit STR Tr | – | SEC |