SVB Wealth Advisory, Inc.
- SEC CIK
- 0001806668
- 最新申報
- 2022/5/10
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 37
- 較 2021 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.50 億
- 較 2021 年第 1 季 +$2,445 萬 (+19.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 109,402 | $4,305 萬 | 28.7% | +14,579+15.4% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 612,889 | $2,418 萬 | 16.1% | +92,542+17.8% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 205,748 | $1,286 萬 | 8.6% | +19,409+10.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 181,886 | $987.8 萬 | 6.6% | +39,487+27.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 98,289 | $844.2 萬 | 5.6% | +6,046+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 266,747 | $739.4 萬 | 4.9% | +47,206+21.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 49,535 | $559.7 萬 | 3.7% | +11,539+30.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 54,817 | $432.4 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 50,859 | $377.2 萬 | 2.5% | +14,866+41.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288372 | GLB INFRASTR ETF | 77,490 | $351.6 萬 | 2.3% | +17,277+28.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 39,213 | $322.2 萬 | 2.1% | −3,795−8.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 9,269 | $224.4 萬 | 1.5% | +63+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 28,199 | $211.1 萬 | 1.4% | +1,642+6.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 34,048 | $194.4 萬 | 1.3% | −972−2.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,142 | $177.3 萬 | 1.2% | +52+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 15,407 | $156.8 萬 | 1.0% | +200+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 6,564 | $147.9 萬 | 1.0% | −179−2.7% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,112 | $133.8 萬 | 0.9% | +154+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 17,022 | $118.8 萬 | 0.8% | −3,406−16.7% | 減碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 18,669 | $103.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 4,316 | $102.4 萬 | 0.7% | −301−6.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 3,284 | $94.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,103 | $84.2 萬 | 0.6% | −131−4.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 10,829 | $72.5 萬 | 0.5% | +69+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 2,648 | $71.2 萬 | 0.5% | −234−8.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,463 | $70.8 萬 | 0.5% | +10.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,656 | $64.0 萬 | 0.4% | +311+7.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,638 | $58.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 5,086 | $50.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 1,211 | $48.3 萬 | 0.3% | +358+42.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 7,211 | $42.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 2,050 | $31.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 2,488 | $26.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 3,100 | $25.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,539 | $23.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,960 | $21.5 萬 | 0.1% | +2,960 | 新進 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,373 | $20.3 萬 | 0.1% | +1,373 | 新進 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 4,827 | $29.6 萬 | 0.2% | – |