Engrave Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001806222
- 最新申報
- 2024/1/16
Engrave Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/16 申報）：80 檔多頭部位、總值 $3.50 億，前十大持股佔 72.6%，最大持股是 ExxonMobil Holdings Corp（XOM），佔 13.3%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$1,206 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$2,245 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$1,879 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$45.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- ETF Ser Solutions26922A32111.8%$4,133 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.2%$3,579 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873610.1%$3,539 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814302307.7%$2,686 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 75 檔，佔組合總值的比例
- XOM13.3%
- ETF Ser Solutions11.8%
- Vanguard S&P 500 ETF10.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF10.1%
- Goldman Sachs ETF Tr7.7%
- 其他 75 檔46.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$1,462 萬減碼
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−$180.0 萬減碼
- Listed FDS Tr53656F623−$105.6 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430230−$41.8 萬減碼
- TSLATesla, Inc.
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.50 億
- 較上季 +$2,504 萬 (+7.7%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 72.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.7%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.50 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 80 | $3.50 億 | XOMETF Ser SolutionsVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 70 | $3.25 億 | XOMETF Ser SolutionsVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/6 | 67 | $3.16 億 | XOMVanguard Morningstar Growth ETFETF Ser Solutions | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 70 | $2.97 億 | XOMETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 70 | $2.88 億 | XOMETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/5 | 57 | $2.14 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFETF Ser Solutions | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 54 | $2.26 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFETF Ser Solutions | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 56 | $2.68 億 | Vanguard S&P 500 ETFXOMSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 69 | $3.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFDirexion Shares ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 70 | $3.39 億 | Vanguard S&P 500 ETFXOMVanguard Index FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 77 | $3.32 億 | XOMJanus Detroit STR TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 66 | $2.48 億 | XOMDirexion Shares ETF TrustiShares Russell 2000 ETF | – | SEC |