First Ascent Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001805758
- 最新申報
- 2024/2/5
First Ascent Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/2/5 申報）：53 檔多頭部位、總值 $8.92 億，前十大持股佔 73.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 12.8%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$5,292 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$289.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.8%$1.14 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.0%$8,903 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077469.0%$8,046 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7089.0%$8,040 萬
- iShares Tr46434V6137.2%$6,429 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$775.5 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$707.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$677.7 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$386.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$297.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.45 個百分點6.4% → 6.8%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.36 個百分點12.4% → 12.8%
- Vanguard Index FDS922908652+0.26 個百分點2.3% → 2.6%
- iShares Tr46435U218+0.24 個百分點1.4% → 1.6%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.17 個百分點8.8% → 9.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V849−$181.0 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$45.9 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$14.6 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$12.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$11.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V849−0.73 個百分點5.6% → 4.9%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.31 個百分點9.3% → 9.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.06 個百分點0.2% → 0.2%
- Dimensional ETF Trust25434V872−0.05 個百分點0.5% → 0.5%
- Goldman Sachs ETF Tr38149W101−0.05 個百分點0.5% → 0.5%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.92 億
- 較上季 +$1.18 億 (+15.2%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 73.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.92 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 53 | $8.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 53 | $7.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 71 | $7.51 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 69 | $6.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 68 | $6.54 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Mun BD FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 41 | $5.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Mun BD FDSiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 41 | $5.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Mun BD FDSiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 40 | $5.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 34 | $5.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 34 | $4.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 24 | $3.77 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 22 | $2.76 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |