Shade Tree Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001804785
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2025 年第 2 季 +1
- 總值
- $1.16 億
- 較 2025 年第 2 季 +$117.7 萬 (+1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 237,265 | $7,786 萬 | 67.4% | −17,349−6.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 179,543 | $1,319 萬 | 11.4% | +10,715+6.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 65,700 | $488.6 萬 | 4.2% | −551−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 96,312 | $482.2 萬 | 4.2% | +7,423+8.4% | 加碼 | – |
| GFSGLOBALFOUNDRIES Inc. | Stock | 118,750 | $425.6 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,462 | $212.0 萬 | 1.8% | +11+0.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,391 | $159.3 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 19,256 | $150.4 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E420 | RUSEL 1000 EQL | 20,552 | $106.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| ITGartner Inc | COM | 3,740 | $98.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 813 | $75.3 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 9,930 | $65.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| GBDCGolub Capital BDC, Inc. | COM | 33,565 | $46.0 萬 | 0.4% | +33,565 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 3,399 | $37.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 6,095 | $34.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,115 | $28.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | SHS | 2,415 | $24.1 萬 | 0.2% | +2,415 | 新進 | 歷史 |
| WOOFPetco Health & Wellness Company, Inc. | CL A COM | 34,400 | $13.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 12,505 | $160.7 萬 | 1.4% | – |