Adaptive Financial Consulting, LLC
- SEC CIK
- 0001804717
- 最新申報
- 2026/8/7
Adaptive Financial Consulting, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：20 檔多頭部位、總值 $2.85 億，前十大持股佔 87.3%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 20.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$52.5 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$357.3 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$35.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722620.2%$5,767 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.0%$3,422 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C40911.0%$3,147 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873098.8%$2,510 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6978.1%$2,326 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 15 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF20.2%
- iShares Core S&P 500 ETF12.0%
- Vanguard Scottsdale FDS11.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF8.8%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF8.1%
- 其他 15 檔39.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$83.0 萬加碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+$53.9 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$49.5 萬加碼
- Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108+$33.6 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$29.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.10 個百分點6.3% → 7.4%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.96 個百分點7.8% → 8.8%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.72 個百分點11.3% → 12.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.38 個百分點3.8% → 4.2%
- Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108+0.17 個百分點5.2% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$15.5 萬減碼
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$15.0 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$5.25 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−1.09 個百分點12.1% → 11.0%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.46 個百分點4.4% → 4.0%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−0.31 個百分點3.0% → 2.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.85 億
- 較上季 +$2,437 萬 (+9.3%)
- 持股檔數
- 20
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 87.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 20 | $2.85 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 18 | $2.61 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 18 | $2.57 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 19 | $2.50 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 21 | $2.39 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 20 | $2.34 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 21 | $2.41 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 19 | $2.46 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 19 | $2.31 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 19 | $2.24 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 18 | $1.88 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 18 | $1.77 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 18 | $1.78 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 16 | $1.85 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 16 | $1.74 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 16 | $1.60 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 16 | $1.61 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 19 | $1.70 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 18 | $1.75 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 17 | $1.62 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 18 | $1.60 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 17 | $1.49 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | – | SEC |