Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group
- SEC CIK
- 0001804116
- 最新申報
- 2026/7/23
Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：96 檔多頭部位、總值 $1.65 億，前十大持股佔 60.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 20.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$574.2 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$759.1 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$491.6 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$116.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876920.2%$3,338 萬
- Fidelity Covington Trust3160922959.7%$1,599 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6219.5%$1,566 萬
- Schwab International Equity ETF8085248054.6%$762.7 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6704.1%$678.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 91 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF20.2%
- Fidelity Covington Trust9.7%
- iShares Core Dividend Growth ETF9.5%
- Schwab International Equity ETF4.6%
- J P Morgan Exchange Traded F4.1%
- 其他 91 檔52.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$221.8 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+$186.0 萬新進
- Schwab International Equity ETF808524805+$128.0 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$125.8 萬新進
- American Centy ETF Tr025072802+$63.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+1.12 個百分點0.0% → 1.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+0.98 個百分點3.1% → 4.1%
- Vanguard Instl Index FD922040845+0.76 個百分點0.0% → 0.8%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.74 個百分點3.9% → 4.6%
- Fidelity Covington Trust316092295+0.62 個百分點9.0% → 9.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E858−$110.4 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$72.0 萬減碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−$46.3 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
- WPMWheaton Precious Metals Corp.
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$34.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.65 億
- 較上季 +$1,883 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 96
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 60.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.51 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 96 | $1.65 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFFidelity Covington TrustiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 89 | $1.47 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core Dividend Growth ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 86 | $1.41 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core Dividend Growth ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 84 | $1.32 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core Dividend Growth ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 85 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFFidelity Covington TrustiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 80 | $1.15 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core Dividend Growth ETFFidelity Covington Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 77 | $1.35 億 | iShares Core Dividend Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 77 | $1.20 億 | iShares Core Dividend Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 72 | $1.07 億 | iShares Core Dividend Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 70 | $1.02 億 | iShares Core Dividend Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 64 | $1.00 億 | iShares Core High Dividend ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 61 | $9,698 萬 | iShares TriShares Core High Dividend ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 62 | $1.02 億 | iShares TriShares Core High Dividend ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 63 | $9,722 萬 | iShares TriShares Core High Dividend ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 128 | $8,696 萬 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core High Dividend ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 51 | $6,641 萬 | Vanguard Malvern FDSiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core High Dividend ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 53 | $6,703 萬 | Vanguard Malvern FDSiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 35 | $4,372 萬 | iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 71 | $8,211 萬 | iShares TriShares Core S&P Small Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 37 | $3,356 萬 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Short-Term Bond ETFMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 135 | $2.51 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 127 | $1.91 億 | iShares TriShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |