Heron Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001803648
- 最新申報
- 2023/8/10
Heron Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/8/10 申報）：142 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 43.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$69.8 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$76.1 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$387.4 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$109.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.5%$1,026 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.3%$991.9 萬
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B6894.6%$860.4 萬
- iShares Russell Midcap ETF4642874994.5%$829.2 萬
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4642874814.4%$820.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 137 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF5.5%
- Vanguard S&P 500 ETF5.3%
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF4.6%
- iShares Russell Midcap ETF4.5%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4.4%
- 其他 137 檔75.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689−$49.1 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−$43.5 萬減碼
- iShares Russell Midcap ETF464287499−$39.2 萬減碼
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−$36.9 萬減碼
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$34.0 萬減碼
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 +$419.5 萬 (+2.3%)
- 持股檔數
- 142
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 43.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 142 | $1.86 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 144 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 128 | $1.50 億 | iShares TriShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares Russell Midcap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 132 | $1.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 138 | $1.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 152 | $1.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 147 | $1.86 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 143 | $1.80 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 143 | $1.75 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 142 | $1.65 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | – | SEC |