N.E.W. Advisory Services LLC
- SEC CIK
- 0001803456
- 最新申報
- 2026/8/6
N.E.W. Advisory Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：980 檔多頭部位、總值 $15.0 億，前十大持股佔 52.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 18.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 112 檔
- 估計 +$123.4 萬
- 加碼
- 311 檔
- 估計 +$4,473 萬
- 減碼
- 177 檔
- 估計 −$2,473 萬
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$126.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876918.8%$2.81 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.2%$7,707 萬
- iShares Tr46435G6724.4%$6,614 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8374.3%$6,435 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5084.0%$5,940 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$569.4 萬加碼
- iShares Tr46435G672+$489.7 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$460.1 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$278.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649+$241.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$593.7 萬減碼
- Vanguard Admiral FDS Inc921932778−$341.9 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670−$177.3 萬減碼
- NVDANVIDIA Corp
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883−$84.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−0.25 個百分點5.4% → 5.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.21 個百分點4.2% → 4.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670−0.19 個百分點0.7% → 0.5%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932778−0.16 個百分點2.3% → 2.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159−0.12 個百分點0.7% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.0 億
- 較上季 +$1.58 億 (+11.8%)
- 持股檔數
- 980
- 較上季 +66
- 前十大集中度
- 52.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 980 | $15.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 914 | $13.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 892 | $13.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 840 | $11.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/18 | 840 | $10.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 894 | $13.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 189 | $10.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 183 | $10.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 182 | $9.27 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 173 | $9.01 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 162 | $8.27 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 151 | $7.03 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 133 | $7.18 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 130 | $6.87 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 131 | $6.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 127 | $5.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 130 | $5.72 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/11 | 138 | $5.28 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 134 | $6.62 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 131 | $6.14 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 133 | $5.97 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 126 | $5.33 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |