Ballast Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001803415
- 最新申報
- 2026/8/12
Ballast Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：197 檔多頭部位、總值 $4.20 億，前十大持股佔 58.0%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$4,074 萬
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$1,508 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$994.7 萬
- 清倉
- 214 檔
- 估計 −$981.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244099.8%$4,107 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242018.8%$3,707 萬
- Schwab International Equity ETF8085248057.9%$3,301 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243007.4%$3,101 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Strategic Tr808524862+$2,101 萬新進
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$815.8 萬新進
- Vanguard Malvern FDS922020805+$705.2 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$680.5 萬加碼
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+$314.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Strategic Tr808524862+5.01 個百分點0.0% → 5.0%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+1.94 個百分點0.0% → 1.9%
- Vanguard Malvern FDS922020805+1.68 個百分點0.0% → 1.7%
- Janus Detroit STR Tr47103U845+1.62 個百分點<0.1% → 1.6%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+0.75 個百分點0.0% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$222.3 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$173.1 萬減碼
- WTS Constellation 3/31/4021037X134−$171.3 萬清倉
- AAPLApple Inc.
- Schwab International Equity ETF808524805−$56.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−1.13 個百分點10.0% → 8.8%
- Schwab International Equity ETF808524805−0.87 個百分點8.7% → 7.9%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−0.81 個百分點8.2% → 7.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−0.81 個百分點10.6% → 9.8%
- WTS Constellation 3/31/4021037X134−0.50 個百分點0.5% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.20 億
- 較上季 +$7,607 萬 (+22.1%)
- 持股檔數
- 197
- 較上季 −203
- 前十大集中度
- 58.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 197 | $4.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/23修正 | 400 | $3.44 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 175 | $3.63 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 180 | $3.63 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 168 | $3.39 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 164 | $3.14 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 161 | $3.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 163 | $3.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 163 | $3.15 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 172 | $2.97 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 169 | $2.68 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 178 | $2.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 180 | $2.66 億 | AAPLSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 185 | $2.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 179 | $2.28 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 177 | $2.14 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 182 | $2.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 186 | $2.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 182 | $2.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 178 | $2.41 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 179 | $2.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 175 | $2.17 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |