Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
Wealth Quarterback LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：171 檔多頭部位、總值 $3.24 億，前十大持股佔 49.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$1,050 萬
- 加碼
- 99 檔
- 估計 +$3,922 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$884.5 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$618.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.9%$4,811 萬
- IAUiShares Gold Trust
- VanEck Semiconductor ETF92189F6765.8%$1,865 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.2%$1,672 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3395.1%$1,663 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+3.32 個百分點2.4% → 5.8%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.12 個百分點4.0% → 5.2%
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.03 個百分點0.0% → 1.0%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.91 個百分點0.0% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.24 億
- 較上季 +$6,966 萬 (+27.4%)
- 持股檔數
- 171
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 49.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 171 | $3.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFIAUVanEck Semiconductor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 163 | $2.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFIAUiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 151 | $2.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IIAU | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 155 | $2.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IIAU | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 138 | $2.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 124 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFDIA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 119 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 130 | $1.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFDIA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 124 | $1.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 119 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 117 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFDIA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 111 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Select Dividend ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 122 | $1.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFDIAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 119 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Tips Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 119 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Tips Bond ETFIAU | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 103 | $9,401 萬 | iShares Tips Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFIAU | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 118 | $1.28 億 | ProShares TriShares Tips Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/17 | 841 | $1.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 851 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Tips Bond ETF | – | SEC |