Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/27。SEC
- 持股檔數
- 171
- 較 2026 年第 1 季 +8
- 總值
- $3.24 億
- 較 2026 年第 1 季 +$6,965.74 萬 (+27.4%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 64,245 | $4,811.23 萬 | 14.87% | +7,691+13.6% | 加碼 | – |
| IAUISHARES GOLD TRUST | ETF | 250,563 | $1,892 萬 | 5.85% | +69,181+38.1% | 加碼 | 查看 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF92189F676 | ETF | 28,436 | $1,865.07 萬 | 5.76% | +12,228+75.4% | 加碼 | – |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 22,702 | $1,671.76 萬 | 5.17% | +4,909+27.6% | 加碼 | – |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339 | ETF | 75,806 | $1,663.4 萬 | 5.14% | +4,979+7.0% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 34,685 | $1,003.65 萬 | 3.10% | −2,315−6.3% | 減碼 | 查看 |
| ENTREPRENEURSHARES SERIES TR293828877 | ERSH PRI PUB ETF | 401,964 | $846.13 萬 | 2.61% | +38,041+10.5% | 加碼 | – |
| FIDELITY COVINGTON TRUST316092352 | BLUE CHIP GRWTH | 135,983 | $844.59 萬 | 2.61% | +13,576+11.1% | 加碼 | – |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168 | ETF | 50,050 | $782.27 萬 | 2.42% | +6,584+15.1% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C103 | ISHARES US EQUIT | 108,719 | $739.4 萬 | 2.28% | +12,113+12.5% | 加碼 | – |
| FIDELITY COVINGTON TRUST31609A404 | ENHANCED INTL | 153,327 | $615.3 萬 | 1.90% | +21,480+16.3% | 加碼 | – |
| FBTCFIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | SHS | 110,423 | $563.71 萬 | 1.74% | +6,818+6.6% | 加碼 | 查看 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 8,326 | $483.64 萬 | 1.49% | −2,388−22.3% | 減碼 | 查看 |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 8,939 | $466.94 萬 | 1.44% | +6,841+326.1% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 22,472 | $449.65 萬 | 1.39% | +781+3.6% | 加碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 11,007 | $410.57 萬 | 1.27% | +284+2.6% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886 | ETF | 88,207 | $399.93 萬 | 1.24% | +12,273+16.2% | 加碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 14,728 | $351.02 萬 | 1.08% | −886−5.7% | 減碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 9,641 | $344.54 萬 | 1.06% | +94+1.0% | 加碼 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C665 | ISHA SYST AL ETF | 118,624 | $332.74 萬 | 1.03% | +118,624 | 新進 | – |
| ISHARES TR464288760 | US AER DEF ETF | 13,080 | $317.07 萬 | 0.98% | +1,687+14.8% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C780 | ISHA I IN TE ETF | 59,414 | $313.23 萬 | 0.97% | +4,153+7.5% | 加碼 | – |
| FIDELITY MSCI ENERGY INDEX ETF316092402 | ETF | 100,204 | $296.2 萬 | 0.92% | +14,495+16.9% | 加碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C764 | ISHA IN CTRY ETF | 80,435 | $294.39 萬 | 0.91% | +80,435 | 新進 | – |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 34,993 | $289.88 萬 | 0.90% | +3,495+11.1% | 加碼 | – |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | Stock | 6,553 | $282.73 萬 | 0.87% | +112+1.7% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 4,622 | $260.35 萬 | 0.80% | +718+18.4% | 加碼 | 查看 |
| ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | ADR | 1,308 | $260.25 萬 | 0.80% | +42+3.3% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 4,898 | $245.09 萬 | 0.76% | +697+16.6% | 加碼 | 查看 |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 17,717 | $242.23 萬 | 0.75% | +142+0.8% | 加碼 | 查看 |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 16,950 | $236.67 萬 | 0.73% | −8,615−33.7% | 減碼 | 查看 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 1,904 | $219.82 萬 | 0.68% | −95−4.8% | 減碼 | 查看 |
| SLVISHARES SILVER TRUST | ETF | 36,088 | $192.96 萬 | 0.60% | +2,884+8.7% | 加碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 1,719 | $183.08 萬 | 0.57% | +2+0.1% | 加碼 | 查看 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 1,934 | $180.96 萬 | 0.56% | +32+1.7% | 加碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 1,506 | $180.67 萬 | 0.56% | +150+11.1% | 加碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 6,974 | $177.12 萬 | 0.55% | −163−2.3% | 減碼 | 查看 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 15,569 | $176.33 萬 | 0.54% | −267−1.7% | 減碼 | 查看 |
| CBCHUBB LIMITED COM | Stock | 5,142 | $175.21 萬 | 0.54% | +68+1.3% | 加碼 | 查看 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 3,309 | $168.57 萬 | 0.52% | +213+6.9% | 加碼 | 查看 |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 4,564 | $168.14 萬 | 0.52% | +11+0.2% | 加碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 3,793 | $159.51 萬 | 0.49% | +294+8.4% | 加碼 | 查看 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 26,938 | $155.21 萬 | 0.48% | −164−0.6% | 減碼 | 查看 |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 2 | $149.77 萬 | 0.46% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 5,246 | $147.51 萬 | 0.46% | +216+4.3% | 加碼 | 查看 |
| BNYBANK OF NY MELLON CORP COM | Stock | 8,763 | $126.72 萬 | 0.39% | +231+2.7% | 加碼 | 查看 |
| PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | COM | 15,553 | $126.23 萬 | 0.39% | +3,481+28.8% | 加碼 | 查看 |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 15,314 | $124.46 萬 | 0.38% | −196−1.3% | 減碼 | 查看 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 3,583 | $122.18 萬 | 0.38% | −1,282−26.4% | 減碼 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 7,359 | $121.99 萬 | 0.38% | −168−2.2% | 減碼 | 查看 |
| TFCTRUIST FINL CORP | COM | 24,278 | $120.95 萬 | 0.37% | −1,707−6.6% | 減碼 | 查看 |
| ENBENBRIDGE INC COM | Stock | 22,036 | $119.45 萬 | 0.37% | +130+0.6% | 加碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 3,386 | $110.84 萬 | 0.34% | +1,146+51.2% | 加碼 | 查看 |
| OKEONEOK INC NEW | COM | 12,559 | $109.19 萬 | 0.34% | +105+0.8% | 加碼 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1,457 | $108.77 萬 | 0.34% | +28+2.0% | 加碼 | 查看 |
| PHPARKER-HANNIFIN CORP COM | Stock | 1,102 | $107.79 萬 | 0.33% | +20+1.8% | 加碼 | 查看 |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 23,931 | $101.32 萬 | 0.31% | −1,353−5.4% | 減碼 | 查看 |
| FTNTFORTINET INC COM | Stock | 6,559 | $100.76 萬 | 0.31% | −2,052−23.8% | 減碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 3,617 | $97.78 萬 | 0.30% | +124+3.5% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF464287671 | ETF | 5,129 | $96.47 萬 | 0.30% | +6+0.1% | 加碼 | – |
| BABOEING CO COM | Stock | 4,213 | $91.19 萬 | 0.28% | +849+25.2% | 加碼 | 查看 |
| NVONOVO-NORDISK A S ADR | ADR | 18,626 | $89.29 萬 | 0.28% | +519+2.9% | 加碼 | 查看 |
| OUNZVANECK MERK GOLD ETF | GOLD SHS | 22,811 | $88.03 萬 | 0.27% | −42−0.2% | 減碼 | 查看 |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 11,548 | $83.09 萬 | 0.26% | −1,192−9.4% | 減碼 | 查看 |
| NOCNORTHROP GRUMMAN CORP COM | Stock | 1,569 | $79.91 萬 | 0.25% | +108+7.4% | 加碼 | 查看 |
| DVNDEVON ENERGY CORP NEW COM | Stock | 19,116 | $78.99 萬 | 0.24% | +19,116 | 新進 | 查看 |
| ISHARES TR464288877 | EAFE VALUE ETF | 10,136 | $77.59 萬 | 0.24% | −30,733−75.2% | 減碼 | – |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 3,940 | $74.76 萬 | 0.23% | −362−8.4% | 減碼 | 查看 |
| QCOMQUALCOMM INC COM | Stock | 4,037 | $74.6 萬 | 0.23% | −1,831−31.2% | 減碼 | 查看 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 3,971 | $71.84 萬 | 0.22% | −833−17.3% | 減碼 | 查看 |
| THWTEKLA WORLD HEALTHCARE FD | BEN INT SHS | 53,032 | $71.06 萬 | 0.22% | −3,679−6.5% | 減碼 | 查看 |
| SOSOUTHERN CO COM | Stock | 7,349 | $70.34 萬 | 0.22% | +2,260+44.4% | 加碼 | 查看 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 5,866 | $69.4 萬 | 0.21% | +1,579+36.8% | 加碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 1,860 | $65.6 萬 | 0.20% | +15+0.8% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 33,310 | $65.04 萬 | 0.20% | +4,092+14.0% | 加碼 | – |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 1,763 | $63.84 萬 | 0.20% | −135−7.1% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J643 | INVSCO BLSH 28 | 31,043 | $63.22 萬 | 0.20% | +3,560+13.0% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 32,151 | $63.06 萬 | 0.19% | +3,684+12.9% | 加碼 | – |
| DALDELTA AIR LINES INC | COM NEW | 6,728 | $63.02 萬 | 0.19% | −791−10.5% | 減碼 | 查看 |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 2,699 | $60.45 萬 | 0.19% | −28−1.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 7,785 | $60.03 萬 | 0.19% | −130−1.6% | 減碼 | – |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 4,018 | $58.92 萬 | 0.18% | +74+1.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 2,702 | $58.9 萬 | 0.18% | +550+25.6% | 加碼 | – |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 1,551 | $58.61 萬 | 0.18% | +54+3.6% | 加碼 | 查看 |
| QBTSD-WAVE QUANTUM INC COM | Stock | 24,319 | $58.34 萬 | 0.18% | −1,596−6.2% | 減碼 | 查看 |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDS INC | COM | 2,047 | $57.29 萬 | 0.18% | +731+55.5% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 30,485 | $56.63 萬 | 0.17% | +3,911+14.7% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J460 | INVSCO 30 CORP | 33,975 | $56.55 萬 | 0.17% | +5,178+18.0% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,963 | $56.45 萬 | 0.17% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J429 | BULETSHS 2031 CP | 34,452 | $56.45 萬 | 0.17% | +5,347+18.4% | 加碼 | – |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 7,887 | $56.31 萬 | 0.17% | +4,907+164.7% | 加碼 | 查看 |
| TAT&T INC COM | Stock | 25,992 | $53.8 萬 | 0.17% | −2,939−10.2% | 減碼 | 查看 |
| VRTVERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 1,595 | $53.39 萬 | 0.16% | +49+3.2% | 加碼 | 查看 |
| NJRNEW JERSEY RES CORP COM | Stock | 9,482 | $53.14 萬 | 0.16% | −396−4.0% | 減碼 | 查看 |
| DDOMINION ENERGY INC COM | Stock | 7,525 | $51.39 萬 | 0.16% | −920−10.9% | 減碼 | 查看 |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C863 | ISHARES US LARG | 14,903 | $50.42 萬 | 0.16% | −1,806−10.8% | 減碼 | – |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 1,694 | $49.22 萬 | 0.15% | +364+27.4% | 加碼 | 查看 |
| OREALTY INCOME CORP COM | REIT | 7,807 | $48.37 萬 | 0.15% | +9+0.1% | 加碼 | 查看 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST316092295 | FUN SMA MID ETF | 12,385 | $47.32 萬 | 0.15% | −859−6.5% | 減碼 | – |
| WRBBERKLEY W R CORP | COM | 6,538 | $46.11 萬 | 0.14% | +385+6.3% | 加碼 | 查看 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）部位。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | – | $18.71 萬 |
2026 年第 1 季 之後清倉（8 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| FIDELITY GREENWOOD STREET TR31624J745 | HEDGED EQTY ETF | 124,547 | $366.42 萬 | 1.44% |
| COTERRA ENERGY INC COM127097103 | Stock | 26,851 | $94.35 萬 | 0.37% |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW | Stock | 19,844 | $45.18 萬 | 0.18% |
| CEFSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL GOLD AN | 5,482 | $26.16 萬 | 0.10% |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | Stock | 1,650 | $21.78 萬 | 0.09% |
| NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM NEW | REIT | 10,291 | $21.77 萬 | 0.09% |
| SHELSHELL PLC SPON ADS | ADR | 2,310 | $21.48 萬 | 0.08% |
| PFEPFIZER INC COM | Stock | 7,642 | $21.46 萬 | 0.08% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 171 | $3.24 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 163 | $2.54 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 151 | $2.78 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 155 | $2.59 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 138 | $2.11 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 124 | $1.78 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 119 | $2.13 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 130 | $1.92 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 124 | $1.76 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 119 | $1.79 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 117 | $1.64 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 111 | $1.16 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 122 | $1.44 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 119 | $1.18 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 119 | $1.21 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 103 | $9,401.4 萬 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 118 | $1.28 億 | – | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/17 | 841 | $1.51 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 851 | $1.64 億 | – | SEC |