Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 124
- 較 2024 年第 4 季 +5
- 總值
- $1.78 億
- 較 2024 年第 4 季 −$3,527 萬 (−16.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 3,659 | $163.4 萬 | 0.9% | +1,141+45.3% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 5,448 | $164.5 萬 | 0.9% | −282−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 19,829 | $174.1 萬 | 1.0% | +82+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,205 | $184.7 萬 | 1.0% | +289+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 24,164 | $190.5 萬 | 1.1% | −19,563−44.7% | 減碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 40,991 | $199.9 萬 | 1.1% | +40,991 | 新進 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 2,205 | $208.6 萬 | 1.2% | +18+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 17,617 | $209.5 萬 | 1.2% | −476−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 19,349 | $209.7 萬 | 1.2% | +1,573+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,058 | $216.1 萬 | 1.2% | −421−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 10,398 | $219.9 萬 | 1.2% | +3,549+51.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 40,811 | $220.3 萬 | 1.2% | −15,391−27.4% | 減碼 | – |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 89,873 | $229.6 萬 | 1.3% | −77,591−46.3% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 14,077 | $267.8 萬 | 1.5% | −220−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust31609A404 | ENHANCED INTL | 90,464 | $269.2 萬 | 1.5% | +90,464 | 新進 | – |
| Fidelity Covington Trust316092352 | BLUE CHIP GRWTH | 70,527 | $281.9 萬 | 1.6% | +70,527 | 新進 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 48,226 | $284.3 萬 | 1.6% | +15,119+45.7% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust316092295 | FUN SMA MID ETF | 139,436 | $351.9 萬 | 2.0% | +139,436 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 9,400 | $352.9 萬 | 2.0% | +478+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 33,445 | $449.1 萬 | 2.5% | +7,019+26.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 37,659 | $836.5 萬 | 4.7% | +318+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 29,515 | $1,239 萬 | 7.0% | −7,321−19.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 82,350 | $1,407 萬 | 7.9% | +3,651+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 60,611 | $3,406 萬 | 19.2% | −20,520−25.3% | 減碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Comwlth Tr315912808 | NASDAQ COMPSIT | 76,741 | $583.7 萬 | 2.7% | – |
| SNASnap-on Inc | COM | 1,885 | $64.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 4,931 | $63.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,418 | $30.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 2,240 | $26.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 2,455 | $26.2 萬 | 0.1% | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,220 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 2,911 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 401 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 837 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CIGEnergy Co of Minas Gerais | SP ADR N-V PFD | 13,804 | $2.44 萬 | <0.1% | 歷史 |