Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2024 年第 3 季 −11
- 總值
- $2.13 億
- 較 2024 年第 3 季 +$2,080 萬 (+10.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,479 | $203.0 萬 | 1.0% | +158+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 14,174 | $206.0 萬 | 1.0% | +3,993+39.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 17,776 | $238.7 萬 | 1.1% | −1,460−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 17,339 | $250.8 萬 | 1.2% | +14+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 56,202 | $293.5 萬 | 1.4% | +56,202 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 14,297 | $313.7 萬 | 1.5% | +1,320+10.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 43,727 | $331.0 萬 | 1.6% | −6,882−13.6% | 減碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 26,426 | $346.9 萬 | 1.6% | −2,578−8.9% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 59,678 | $371.9 萬 | 1.7% | −50,180−45.7% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,922 | $376.0 萬 | 1.8% | −508−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 167,464 | $399.2 萬 | 1.9% | −5,204−3.0% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 9,053 | $462.8 萬 | 2.2% | +369+4.2% | 加碼 | – |
| Fidelity Comwlth Tr315912808 | NASDAQ COMPSIT | 76,741 | $583.7 萬 | 2.7% | +76,741 | 新進 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 71,746 | $779.2 萬 | 3.7% | +1,348+1.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 37,341 | $935.1 萬 | 4.4% | +2,943+8.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 68,770 | $958.3 萬 | 4.5% | +3,154+4.8% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 78,699 | $1,401 萬 | 6.6% | +15,136+23.8% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 36,836 | $1,567 萬 | 7.4% | +14,907+68.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 81,131 | $4,776 萬 | 22.4% | +21,977+37.2% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（19 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Tr74347B425 | SHORT S&P 500 NE | 85,430 | $92.7 萬 | 0.5% | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 4,908 | $83.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 15,954 | $46.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 2,999 | $35.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 3,619 | $33.0 萬 | 0.2% | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 5,030 | $31.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,465 | $28.9 萬 | 0.2% | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 367 | $28.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,602 | $25.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,551 | $24.4 萬 | 0.1% | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 1,360 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 3,955 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 777 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 2,008 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 4,464 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VERUVeru Inc. | COM | 20,000 | $1.54 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | COM | 20,000 | $6,994 | <0.1% | 歷史 |
| Mainz Biomed B VN5436L101 | ORDINARY SHARES | 10,000 | $2,490 | <0.1% | – |
| Gabelli Util Tr36240A184 | RIGHT 10/21/2024 | 38,485 | $1,058 | <0.1% | – |