Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 130
- 較 2024 年第 2 季 +6
- 總值
- $1.92 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,578 萬 (+8.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 2 | $138.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 19,724 | $141.7 萬 | 0.7% | +2,716+16.0% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,472 | $144.5 萬 | 0.8% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 4,315 | $147.5 萬 | 0.8% | −33−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,717 | $152.1 萬 | 0.8% | +802+87.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 10,181 | $152.4 萬 | 0.8% | −13,581−57.2% | 減碼 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 6,334 | $155.5 萬 | 0.8% | +6,334 | 新進 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 19,489 | $157.4 萬 | 0.8% | −105−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 5,648 | $162.9 萬 | 0.8% | −762−11.9% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,859 | $163.7 萬 | 0.9% | +232+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,989 | $176.3 萬 | 0.9% | +6+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,321 | $198.9 萬 | 1.0% | −215−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 17,760 | $208.2 萬 | 1.1% | +1,632+10.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 19,236 | $233.6 萬 | 1.2% | +778+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 12,977 | $241.8 萬 | 1.3% | +609+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 17,934 | $276.2 萬 | 1.4% | +418+2.4% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 17,325 | $280.8 萬 | 1.5% | −2,847−14.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 89,107 | $334.7 萬 | 1.7% | +446+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 29,004 | $391.8 萬 | 2.0% | +732+2.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 9,430 | $405.8 萬 | 2.1% | +459+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 50,609 | $408.8 萬 | 2.1% | +1,213+2.5% | 加碼 | – |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 172,668 | $415.8 萬 | 2.2% | +3,476+2.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 8,684 | $423.8 萬 | 2.2% | +6,866+377.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 109,858 | $684.6 萬 | 3.6% | +1,168+1.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 70,398 | $757.9 萬 | 3.9% | +42,334+150.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 34,398 | $801.5 萬 | 4.2% | +1,965+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 65,616 | $865.5 萬 | 4.5% | −28,189−30.1% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 21,929 | $927.8 萬 | 4.8% | +544+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 63,563 | $1,140 萬 | 5.9% | −11,084−14.8% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 59,154 | $3,412 萬 | 17.8% | −3,076−4.9% | 減碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 4,239 | $40.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 4,449 | $25.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,226 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 3,755 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 370 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VLYValley National Bancorp | COM | 11,589 | $8.09 萬 | <0.1% | 歷史 |