Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 124
- 較 2024 年第 1 季 +5
- 總值
- $1.76 億
- 較 2024 年第 1 季 −$260.5 萬 (−1.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,627 | $132.5 萬 | 0.8% | +314+13.6% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 19,594 | $132.7 萬 | 0.8% | −378−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 4,348 | $147.4 萬 | 0.8% | +883+25.5% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 6,410 | $163.5 萬 | 0.9% | +1,135+21.5% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,983 | $168.6 萬 | 1.0% | −88−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,536 | $184.5 萬 | 1.0% | +664+17.1% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 16,128 | $185.7 萬 | 1.1% | −218−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 18,458 | $228.0 萬 | 1.3% | −1,422−7.2% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 12,368 | $239.0 萬 | 1.4% | −716−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 17,516 | $255.3 萬 | 1.4% | −680−3.7% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 28,064 | $273.0 萬 | 1.5% | −1,586−5.3% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 20,172 | $294.8 萬 | 1.7% | +621+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 88,661 | $311.0 萬 | 1.8% | −3,002−3.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 23,762 | $313.8 萬 | 1.8% | +18,891+387.8% | 加碼 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 49,396 | $336.6 萬 | 1.9% | −3,755−7.1% | 減碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 28,272 | $342.0 萬 | 1.9% | −1,401−4.7% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,971 | $400.9 萬 | 2.3% | +1,214+15.7% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 169,192 | $424.5 萬 | 2.4% | −9,507−5.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 108,690 | $636.1 萬 | 3.6% | −6,758−5.9% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 32,433 | $683.1 萬 | 3.9% | +330+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 21,385 | $836.4 萬 | 4.7% | +2,227+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 93,805 | $1,196 萬 | 6.8% | +14,894+18.9% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 74,647 | $1,275 萬 | 7.2% | +10,670+16.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 62,230 | $3,405 萬 | 19.3% | +5,992+10.7% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 87,986 | $772.0 萬 | 4.3% | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 3,507 | $89.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| KRKroger Co | Stock | 13,453 | $76.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 8,353 | $52.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 1,855 | $29.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 1,365 | $23.1 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 431 | $22.6 萬 | 0.1% | – |
| TUTelus Corp | COM | 12,852 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 1,586 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 2,219 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |