Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2023 年第 4 季 +2
- 總值
- $1.79 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,522 萬 (+9.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,988 | $179.6 萬 | 1.0% | −23−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 16,346 | $190.0 萬 | 1.1% | +778+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 13,084 | $236.0 萬 | 1.3% | −243−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 18,196 | $268.8 萬 | 1.5% | −1,273−6.5% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 29,650 | $304.7 萬 | 1.7% | −60,123−67.0% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,551 | $309.3 萬 | 1.7% | −2,195−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,757 | $326.4 萬 | 1.8% | −90−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 91,663 | $328.5 萬 | 1.8% | +12,707+16.1% | 加碼 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 53,151 | $348.9 萬 | 1.9% | +12,865+31.9% | 加碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 29,673 | $365.5 萬 | 2.0% | +3,654+14.0% | 加碼 | – |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 178,699 | $462.3 萬 | 2.6% | +23,725+15.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 32,103 | $550.5 萬 | 3.1% | +412+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 115,448 | $701.2 萬 | 3.9% | −8,307−6.7% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 19,158 | $762.0 萬 | 4.3% | +931+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 17,227 | $764.9 萬 | 4.3% | +865+5.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 87,986 | $772.0 萬 | 4.3% | +13,684+18.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 78,911 | $924.9 萬 | 5.2% | +25,298+47.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 63,977 | $1,051 萬 | 5.9% | +19,217+42.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 56,238 | $2,957 萬 | 16.5% | −318−0.6% | 減碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 8,027 | $78.7 萬 | 0.5% | 歷史 |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 4,633 | $55.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 12,667 | $34.2 萬 | 0.2% | – |
| DXCMDexcom Inc | COM | 2,547 | $31.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 2,650 | $25.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 2,165 | $24.0 萬 | 0.1% | – |
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 3,020 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |