Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2023 年第 3 季 +6
- 總值
- $1.64 億
- 較 2023 年第 3 季 +$4,819 萬 (+41.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 13,327 | $202.5 萬 | 1.2% | +1,846+16.1% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 40,286 | $255.1 萬 | 1.6% | −4,185−9.4% | 減碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 19,469 | $265.5 萬 | 1.6% | −2,286−10.5% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 78,956 | $268.5 萬 | 1.6% | −42,417−34.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,847 | $295.1 萬 | 1.8% | −320−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 26,019 | $305.0 萬 | 1.9% | −27,507−51.4% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 21,746 | $340.8 萬 | 2.1% | +11,274+107.7% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 154,974 | $357.1 萬 | 2.2% | +19,498+14.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 53,613 | $558.1 萬 | 3.4% | +53,613 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,691 | $610.1 萬 | 3.7% | −471−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 74,302 | $612.2 萬 | 3.7% | +74,302 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 44,760 | $658.6 萬 | 4.0% | +4,064+10.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 16,362 | $670.1 萬 | 4.1% | +2,376+17.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 24,751 | $686.0 萬 | 4.2% | +9,649+63.9% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 18,227 | $686.9 萬 | 4.2% | +1,358+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 89,773 | $925.3 萬 | 5.6% | +50,784+130.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 56,556 | $2,701 萬 | 16.5% | +39,028+222.7% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMWaste Management Inc | Stock | 4,545 | $69.3 萬 | 0.6% | 歷史 |
| CRSPCRISPR Therapeutics AG | NAMEN AKT | 7,909 | $35.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 3,896 | $25.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NVAXNovavax Inc | COM NEW | 31,986 | $23.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 2,903 | $21.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,362 | $21.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,477 | $20.4 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 10,367 | $19.5 萬 | 0.2% | – |
| APLEApple Hospitality REIT, Inc. | REIT | 10,898 | $16.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NEANuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | COM | 11,690 | $11.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OGCPEmpire State Realty OP, L.P. | UNIT LTD PRT 60 | 10,783 | $8.63 萬 | 0.1% | 歷史 |