Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2023 年第 2 季 −11
- 總值
- $1.16 億
- 較 2023 年第 2 季 −$2,876 萬 (−19.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 135,476 | $337.5 萬 | 2.9% | −3,663−2.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 38,989 | $347.9 萬 | 3.0% | +38,989 | 新進 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 121,373 | $376.4 萬 | 3.3% | +121,373 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 15,102 | $376.6 萬 | 3.3% | −5,080−25.2% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 13,986 | $501.1 萬 | 4.3% | −6,384−31.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 40,696 | $536.3 萬 | 4.6% | +34,634+571.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 32,162 | $550.6 萬 | 4.8% | −977−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 16,869 | $565.0 萬 | 4.9% | −14,222−45.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 53,526 | $576.2 萬 | 5.0% | +8,203+18.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 37,659 | $600.6 萬 | 5.2% | +3,183+9.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 17,528 | $752.7 萬 | 6.5% | −15,431−46.8% | 減碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（21 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 93,746 | $716.1 萬 | 5.0% | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 200,470 | $675.8 萬 | 4.7% | – |
| AELAmerican National Group Inc. | COM | 9,601 | $50.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ARK ETF Tr00214Q302 | GENOMIC REV ETF | 11,214 | $38.2 萬 | 0.3% | – |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,413 | $37.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 2,445 | $36.6 萬 | 0.3% | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,769 | $24.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ZMZoom Communications, Inc. | Stock | 3,297 | $22.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 927 | $22.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 2,615 | $22.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 5,864 | $21.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,033 | $21.4 萬 | 0.1% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,023 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,330 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 10,280 | $21.1 萬 | 0.1% | – |
| TUTelus Corp | COM | 10,858 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 830 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 9,737 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 10,049 | $20.2 萬 | 0.1% | – |
| STWDStarwood Property Trust, Inc. | COM | 10,369 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OUNZVanEck Merk Gold ETF | GOLD SHS | 10,309 | $19.2 萬 | 0.1% | 歷史 |