Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2023 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.44 億
- 較 2023 年第 1 季 +$2,655 萬 (+22.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 8,608 | $116.0 萬 | 0.8% | +1,558+22.1% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 16,788 | $116.1 萬 | 0.8% | +6,737+67.0% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 7,597 | $119.4 萬 | 0.8% | −10−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 10,369 | $124.1 萬 | 0.9% | +760+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 2,341 | $126.1 萬 | 0.9% | +284+13.8% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 11,589 | $151.1 萬 | 1.0% | +1,776+18.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 10,309 | $170.6 萬 | 1.2% | +2,106+25.7% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 34,768 | $227.5 萬 | 1.6% | +34,768 | 新進 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 17,552 | $233.0 萬 | 1.6% | +17,552 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 35,071 | $260.7 萬 | 1.8% | +30,784+718.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,906 | $269.2 萬 | 1.9% | −320−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 139,139 | $308.3 萬 | 2.1% | +18,042+14.9% | 加碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 45,323 | $513.5 萬 | 3.6% | +10,550+30.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 20,182 | $527.7 萬 | 3.7% | −720−3.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 34,476 | $570.2 萬 | 3.9% | +5,851+20.4% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 59,703 | $642.5 萬 | 4.5% | +1,365+2.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 33,139 | $642.8 萬 | 4.5% | +7,461+29.1% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 200,470 | $675.8 萬 | 4.7% | +200,470 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 93,746 | $716.1 萬 | 5.0% | +26,303+39.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 20,370 | $752.5 萬 | 5.2% | +5,293+35.1% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 31,091 | $1,069 萬 | 7.4% | +15,378+97.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 32,959 | $1,469 萬 | 10.2% | +4,492+15.8% | 加碼 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 99,348 | $497.0 萬 | 4.2% | – |
| First Tr Exchange Traded FD33734X143 | HLTH CARE ALPH | 44,283 | $476.2 萬 | 4.0% | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,754 | $31.3 萬 | 0.3% | – |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 4,011 | $27.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 1,899 | $26.4 萬 | 0.2% | – |
| Paramount Global92556H206 | CL B | 10,070 | $22.5 萬 | 0.2% | – |
| LCIDLucid Group, Inc. | COM | 27,577 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,337 | $21.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 9,021 | $21.1 萬 | 0.2% | – |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 2,166 | $20.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UPWheels Up Experience Inc. | COMMON STOCK | 12,076 | $7,642 | <0.1% | 歷史 |