Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $1.18 億
- 較 2022 年第 4 季 −$280.7 萬 (−2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMTWalmart Inc. | Stock | 7,607 | $112.2 萬 | 1.0% | −16−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 7,050 | $112.4 萬 | 1.0% | −170−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 10,387 | $113.9 萬 | 1.0% | −38−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 6,740 | $123.5 萬 | 1.0% | −5,775−46.1% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 8,203 | $127.2 萬 | 1.1% | +92+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 41,368 | $154.6 萬 | 1.3% | −118,705−74.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,226 | $237.2 萬 | 2.0% | −246−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 121,097 | $271.7 萬 | 2.3% | +2,915+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 34,773 | $407.5 萬 | 3.5% | +34,773 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,678 | $423.4 萬 | 3.6% | −458−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 28,625 | $454.5 萬 | 3.9% | +1,785+6.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 67,443 | $471.8 萬 | 4.0% | −7,775−10.3% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange Traded FD33734X143 | HLTH CARE ALPH | 44,283 | $476.2 萬 | 4.0% | +707+1.6% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 15,077 | $483.9 萬 | 4.1% | +12,496+484.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 99,348 | $497.0 萬 | 4.2% | +605+0.6% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 15,713 | $522.6 萬 | 4.4% | +175+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 20,902 | $522.9 萬 | 4.4% | +723+3.6% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 58,338 | $643.2 萬 | 5.5% | −251−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 28,467 | $1,170 萬 | 9.9% | +100.0% | 加碼 | – |
2022 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 47,051 | $396.1 萬 | 3.3% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 31,308 | $311.7 萬 | 2.6% | – |
| VIXMProShares Trust II | VIX MDTRM FUTR N | 19,330 | $58.7 萬 | 0.5% | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,854 | $27.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 4,313 | $21.7 萬 | 0.2% | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,061 | $20.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,348 | $20.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 2,215 | $20.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,278 | $20.2 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,056 | $20.2 萬 | 0.2% | – |