Wealth Quarterback LLC
- SEC CIK
- 0001803386
- 最新申報
- 2026/7/27
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2022 年第 3 季 +16
- 總值
- $1.21 億
- 較 2022 年第 3 季 +$2,661 萬 (+28.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 9,251 | $140.2 萬 | 1.2% | +65+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 8,111 | $143.3 萬 | 1.2% | +194+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 16,229 | $171.1 萬 | 1.4% | −1,934−10.6% | 減碼 | – |
| SLViShares Silver Trust | ETF | 80,373 | $177.0 萬 | 1.5% | −4,044−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,472 | $203.2 萬 | 1.7% | −231−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 12,515 | $212.3 萬 | 1.8% | −386−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 118,182 | $281.7 萬 | 2.3% | −126,536−51.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 31,308 | $311.7 萬 | 2.6% | +31,308 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 26,136 | $339.6 萬 | 2.8% | −487−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 47,051 | $396.1 萬 | 3.3% | +1,630+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 26,840 | $426.2 萬 | 3.5% | +1,249+4.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 98,743 | $465.7 萬 | 3.9% | +98,743 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 75,218 | $468.8 萬 | 3.9% | +75,218 | 新進 | – |
| First Tr Exchange Traded FD33734X143 | HLTH CARE ALPH | 43,576 | $473.8 萬 | 3.9% | +43,576 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 20,179 | $488.1 萬 | 4.0% | +460+2.3% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 15,538 | $514.8 萬 | 4.3% | +14,099+979.8% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 160,073 | $553.7 萬 | 4.6% | +3,298+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 58,589 | $623.6 萬 | 5.2% | −1,282−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 28,457 | $1,093 萬 | 9.1% | +11,386+66.7% | 加碼 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 39,187 | $199.5 萬 | 2.1% | – |