WNY Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001803296
- 最新申報
- 2026/8/17
WNY Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/17 申報）：260 檔多頭部位、總值 $11.2 億，前十大持股佔 54.4%，最大持股是 Capital Group Growth ETF，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$1,490 萬
- 加碼
- 113 檔
- 估計 +$1.49 億
- 減碼
- 102 檔
- 估計 −$8,876 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$678.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Growth ETF14020G1018.4%$9,376 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y1027.5%$8,357 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7087.4%$8,285 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1067.0%$7,846 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2036.2%$6,959 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 255 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Growth ETF8.4%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T7.5%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF7.4%
- Capital Group Dividend Value7.0%
- Dimensional ETF Trust6.2%
- 其他 255 檔63.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$4,844 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$2,950 萬加碼
- ETF Opportunities Trust26923Q747+$1,242 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,233 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$1,006 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+4.26 個百分點0.5% → 4.8%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+2.80 個百分點0.7% → 3.5%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+1.03 個百分點6.4% → 7.4%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.90 個百分點7.5% → 8.4%
- ETF Opportunities Trust26923Q747+0.73 個百分點2.1% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−$2,473 萬減碼
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−$1,883 萬減碼
- Vanguard Malvern FDS922020755−$1,138 萬減碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102−$1,024 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$275.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102−2.24 個百分點9.7% → 7.5%
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−1.97 個百分點2.0% → <0.1%
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−1.97 個百分點2.5% → 0.5%
- Vanguard Malvern FDS922020755−1.41 個百分點2.9% → 1.5%
- GLDSPDR Gold Trust
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.2 億
- 較上季 +$1.50 億 (+15.5%)
- 持股檔數
- 260
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 54.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/17 | 260 | $11.2 億 | Capital Group Growth ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/22 | 249 | $9.67 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | – | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 237 | $10.4 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 222 | $9.08 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 227 | $8.41 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/21 | 219 | $8.07 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 231 | $8.57 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 235 | $7.55 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 233 | $6.55 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/21 | 217 | $5.92 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/14 | 205 | $5.13 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueCapital Group GBL Growth EQT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 196 | $4.70 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend Value | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 187 | $4.21 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend Value | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 186 | $3.70 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend ValueCapital Group GBL Growth EQT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 167 | $2.75 億 | Vanguard World FDiShares Tips Bond ETFCapital Group Dividend Value | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 165 | $2.95 億 | iShares TrVanguard World FDCapital Group Dividend Value | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 167 | $3.24 億 | iShares TrVanguard World FDVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 170 | $3.36 億 | iShares Tips Bond ETFVanguard World FDVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 156 | $2.89 億 | iShares Tips Bond ETFVanguard World FDVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 154 | $2.79 億 | Vanguard World FDiShares Tips Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 138 | $2.50 億 | iShares Tips Bond ETFAmplify ETF TrVanguard World FD | – | SEC |