Goodwin Investment Advisory
- SEC CIK
- 0001803294
- 最新申報
- 2026/8/19
Goodwin Investment Advisory 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/19 申報）：28 檔多頭部位、總值 $4,966 萬，前十大持股佔 80.9%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 28.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$249.6 萬
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$284.8 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$20.9 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$4,361 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830928.9%$1,433 萬
- Fidelity Covington Trust31609278214.1%$699.4 萬
- iShares Tr46435G42510.1%$501.4 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.9%$393.4 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V2334.2%$206.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 23 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr28.9%
- Fidelity Covington Trust14.1%
- iShares Tr10.1%
- Vanguard S&P 500 ETF7.9%
- Invesco Exchange Traded FD T4.2%
- 其他 23 檔34.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity Covington Trust316092352−$4,194 萬清倉
- Pgim ETF Tr69344A800−$66.4 萬清倉
- Fidelity Covington Trust316092337−$49.4 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$29.6 萬清倉
- KRKroger Co
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4,966 萬
- 較上季 −$3,434 萬 (−40.9%)
- 持股檔數
- 28
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 80.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.31 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/19 | 28 | $4,966 萬 | Fidelity Merrimack STR TrFidelity Covington TrustiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 29 | $8,399 萬 | Fidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR TrFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 26 | $9,109 萬 | Fidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR TrFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 28 | $9,326 萬 | Fidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR TrFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 28 | $8,660 萬 | Fidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR TrFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 28 | $6,438 萬 | Fidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 39 | $1.91 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR TrFidelity Covington Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 35 | $2.31 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 34 | $2.18 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13修正 | 47 | $2.12 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 69 | $1.92 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 81 | $1.69 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 83 | $1.71 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 79 | $1.53 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 218 | $1.41 億 | Fidelity Covington TrustFidelity Covington TrustFidelity Merrimack STR Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 223 | $1.32 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/16 | 167 | $1.30 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 210 | $1.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 178 | $1.34 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 147 | $1.03 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 126 | $9,180 萬 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 139 | $8,498 萬 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |