Visionary Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001802984
- 最新申報
- 2026/8/13
Visionary Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：666 檔多頭部位、總值 $25.3 億，前十大持股佔 23.2%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 58 檔
- 估計 +$3,514 萬
- 加碼
- 312 檔
- 估計 +$1.43 億
- 減碼
- 248 檔
- 估計 −$1.08 億
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$1,959 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072703+$1,294 萬加碼
- MCDMcDonalds Corp
- Dimensional ETF Trust25434V583+$714.5 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$712.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$602.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- RBB Fund Trust75526L886−$863.1 萬減碼
- ADPAutomatic Data Processing Inc
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$688.8 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C103−$561.1 萬清倉
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$546.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $25.3 億
- 較上季 +$2.72 億 (+12.1%)
- 持股檔數
- 666
- 較上季 +28
- 前十大集中度
- 23.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $25.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 666 | $25.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFPWR | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 638 | $22.6 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFPWR | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 607 | $22.2 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 591 | $21.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 568 | $19.6 億 | AAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 541 | $16.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 534 | $17.1 億 | AAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 533 | $16.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 504 | $15.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 483 | $14.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 474 | $13.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 445 | $12.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 462 | $12.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15修正 | 456 | $11.8 億 | Schwab International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 425 | $10.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 401 | $9.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 437 | $11.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 438 | $12.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 385 | $12.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 311 | $9.71 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab International Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 332 | $9.95 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 315 | $9.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab International Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Visionary Wealth Advisors 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
2 家，依持股比例由大到小。
最新申報
Visionary Wealth Advisors 送件、或名列申報人的申報共 12 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPICSP Inc | 2026/2/1317:18 ET | 13G | 7.70%股數 76.5 萬 | −0.10 個百分點原本 7.80% | 2025/12/31 | SEC |
| ULBIUltralife Corp | 2026/2/1316:50 ET | 13G | 6.60%股數 109.0 萬 | −1.20 個百分點原本 7.80% | 2025/12/31 | SEC |
| ULBIUltralife Corp | 2025/2/1412:22 ET | 13G | 7.80%股數 129.3 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| CSPICSP Inc | 2025/2/1411:47 ET | 13G | 7.80%股數 76.7 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| CSPICSP Inc | 2024/2/14 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| ULBIUltralife Corp | 2024/2/14 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| CSPICSP Inc | 2023/2/14 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| ULBIUltralife Corp | 2023/2/14 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| CSPICSP Inc | 2022/2/15 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| ULBIUltralife Corp | 2022/2/15 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| CSPICSP Inc | 2021/2/17 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| ULBIUltralife Corp | 2021/2/17 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |