Vivid Financial Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001802911
- 最新申報
- 2022/1/21
Vivid Financial Management, Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/1/21 申報）：129 檔多頭部位、總值 $2.68 億，前十大持股佔 53.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$325.2 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$2,098 萬
- 減碼
- 59 檔
- 估計 −$853.0 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$675.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46435G42512.1%$3,244 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85411.6%$3,091 萬
- iShares Tr4642888775.4%$1,442 萬
- iShares Tr4642888855.4%$1,438 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B2674.9%$1,312 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 124 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr12.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF11.6%
- iShares Tr5.4%
- iShares Tr5.4%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF4.9%
- 其他 124 檔60.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$379.3 萬加碼
- iShares Tr464288877+$229.3 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$195.7 萬加碼
- iShares Tr46435G425+$193.3 萬加碼
- iShares Tr464288885+$172.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.50 個百分點10.1% → 11.6%
- iShares Tr46435G425+0.71 個百分點11.4% → 12.1%
- Schwab US Tips ETF808524870+0.65 個百分點1.0% → 1.7%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+0.58 個百分點0.5% → 1.1%
- iShares Tr464288877+0.37 個百分點5.0% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Strategic Tr808524714−$196.7 萬減碼
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853−$80.4 萬減碼
- WisdomTree Tr97717X578−$70.8 萬減碼
- iShares Tr464287333−$62.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab Strategic Tr808524714−1.08 個百分點3.5% → 2.4%
- WisdomTree Tr97717X578−0.59 個百分點3.3% → 2.7%
- iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853−0.57 個百分點1.2% → 0.7%
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- iShares Tr464287333−0.40 個百分點2.3% → 1.9%
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.68 億
- 較上季 +$2,364 萬 (+9.7%)
- 持股檔數
- 129
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 53.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.0%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 3.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.68 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 129 | $2.68 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 138 | $2.44 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 149 | $2.43 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 145 | $2.18 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | – | SEC |