HBC Financial Services, PLLC
- SEC CIK
- 0001802872
- 最新申報
- 2025/1/16
HBC Financial Services, PLLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/1/16 申報）：199 檔多頭部位、總值 $1.63 億，前十大持股佔 89.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 30.2%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$17.1 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$220.1 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$392.1 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$57.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428762230.2%$4,921 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750729.2%$4,762 萬
- iShares Tr4642884149.3%$1,526 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.0%$1,297 萬
- MSFTMicrosoft Corp
持股比重
前 5 大持股與其餘 194 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr30.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF29.2%
- iShares Tr9.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF8.0%
- MSFT4.1%
- 其他 194 檔19.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287622−$165.1 萬減碼
- OXYOccidental Petroleum Corp
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$40.6 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$38.9 萬減碼依 3 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$31.3 萬減碼
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.63 億
- 較上季 −$144.3 萬 (−0.9%)
- 持股檔數
- 199
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 89.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 15.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.65 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 199 | $1.63 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 193 | $1.65 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 170 | $1.57 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 180 | $1.47 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 179 | $1.45 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 195 | $1.31 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 184 | $1.39 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 192 | $1.31 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 176 | $1.24 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 181 | $1.15 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/9/2修正 | 184 | $1.26 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/9/2修正 | 178 | $1.36 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 178 | $1.55 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 185 | $1.50 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 197 | $1.48 億 | iShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 196 | $1.45 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares TriShares Tr | – | SEC |