Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 129
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $4.90 億
- 較 2026 年第 1 季 +$5,448 萬 (+12.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | 560 | $31.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 4,663 | $31.2 萬 | 0.1% | −239−4.9% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,223 | $30.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885 | ETF | 4,472 | $30.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,064 | $29.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 3,850 | $29.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 841 | $28.9 萬 | 0.1% | −163−16.2% | 減碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 565 | $28.8 萬 | 0.1% | −10−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 8,456 | $28.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Actively Managed Exc46090A804 | TOTAL RETURN | 6,024 | $28.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 3,681 | $28.2 萬 | 0.1% | −3−0.1% | 減碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 661 | $28.2 萬 | 0.1% | +26+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 923 | $27.5 萬 | 0.1% | +923 | 新進 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 530 | $27.2 萬 | 0.1% | −108−16.9% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 259 | $26.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,359 | $24.8 萬 | 0.1% | −116−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| MZTIMarzetti Co | COM | 2,119 | $24.2 萬 | <0.1% | −422−16.6% | 減碼 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 1,348 | $23.8 萬 | <0.1% | +1,348 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 4,329 | $23.4 萬 | <0.1% | −142−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,068 | $23.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,208 | $23.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 2,508 | $22.3 萬 | <0.1% | −492−16.4% | 減碼 | – |
| FTNTFortinet, Inc. | Stock | 1,368 | $21.0 萬 | <0.1% | +1,368 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 2,762 | $20.9 萬 | <0.1% | +2,762 | 新進 | – |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 103 | $20.5 萬 | <0.1% | +103 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,554 | $20.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 1,164 | $11.2 萬 | <0.1% | +1,164 | 新進 | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 1,113 | $7.40 萬 | <0.1% | +1,113 | 新進 | – |
| BHCBausch Health Companies Inc. | Stock | 11,918 | $5.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,071 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 1,459 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,649 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 647 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 825 | $20.0 萬 | <0.1% | 歷史 |