Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2025 年第 4 季 +7
- 總值
- $4.36 億
- 較 2025 年第 4 季 +$751.5 萬 (+1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 165,226 | $439.7 萬 | 1.0% | +4,329+2.7% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 130,648 | $443.8 萬 | 1.0% | −4,963−3.7% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 27,023 | $471.3 萬 | 1.1% | +1,665+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,773 | $476.4 萬 | 1.1% | −750−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 40,269 | $569.5 萬 | 1.3% | −1,197−2.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 77,956 | $601.1 萬 | 1.4% | −697−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 116,147 | $627.8 萬 | 1.4% | +1,822+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 24,506 | $667.4 萬 | 1.5% | +314+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 67,872 | $673.8 萬 | 1.5% | −1,552−2.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 169,021 | $843.2 萬 | 1.9% | +11,307+7.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 81,731 | $867.6 萬 | 2.0% | −360.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 185,529 | $939.1 萬 | 2.2% | −7,658−4.0% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 137,433 | $945.3 萬 | 2.2% | +9,591+7.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 100,149 | $1,001 萬 | 2.3% | +2,959+3.0% | 加碼 | – |
| 2023 ETF Series Trust88339Y102 | EAGLE CAPITAL SE | 365,626 | $1,112 萬 | 2.6% | −350−0.1% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 173,634 | $1,235 萬 | 2.8% | +5,532+3.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 53,142 | $1,275 萬 | 2.9% | +151+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 396,549 | $1,461 萬 | 3.4% | +25,969+7.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 311,177 | $1,508 萬 | 3.5% | +10,350+3.4% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 388,492 | $1,510 萬 | 3.5% | −6,260−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 79,809 | $1,642 萬 | 3.8% | +1,314+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 347,573 | $1,670 萬 | 3.8% | +19,114+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 301,247 | $1,930 萬 | 4.4% | +925+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 373,031 | $1,985 萬 | 4.6% | +15,091+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 399,043 | $2,939 萬 | 6.7% | +19,334+5.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 123,268 | $7,366 萬 | 16.9% | +2,210+1.8% | 加碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 3,646 | $35.0 萬 | 0.1% | – |