Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2025 年第 3 季 +8
- 總值
- $4.28 億
- 較 2025 年第 3 季 +$1,475 萬 (+3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 1,392 | $27.8 萬 | 0.1% | −7−0.5% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 574 | $27.8 萬 | 0.1% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 4,183 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 8,456 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,223 | $27.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 461 | $26.4 萬 | 0.1% | +16+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 378 | $25.8 萬 | 0.1% | −36−8.7% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,549 | $25.0 萬 | 0.1% | +378+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,068 | $23.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 259 | $22.8 萬 | 0.1% | +259 | 新進 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 389 | $22.2 萬 | 0.1% | +389 | 新進 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 607 | $21.3 萬 | <0.1% | +607 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 4,252 | $21.2 萬 | <0.1% | +4,252 | 新進 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,071 | $20.9 萬 | <0.1% | +4+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,210 | $20.7 萬 | <0.1% | +2,210 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,554 | $20.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,169 | $20.3 萬 | <0.1% | +225+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 635 | $20.2 萬 | <0.1% | +32+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| BHCBausch Health Companies Inc. | Stock | 11,918 | $8.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。