Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2025 年第 3 季 +8
- 總值
- $4.28 億
- 較 2025 年第 3 季 +$1,475 萬 (+3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 69,424 | $693.4 萬 | 1.6% | +178+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 24,192 | $696.4 萬 | 1.6% | −307−1.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 157,714 | $793.1 萬 | 1.9% | +7,838+5.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 81,767 | $875.8 萬 | 2.0% | −1,252−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 127,842 | $888.8 萬 | 2.1% | +3,741+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 193,187 | $977.1 萬 | 2.3% | +15,804+8.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 97,190 | $1,020 萬 | 2.4% | +378+0.4% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 168,102 | $1,171 萬 | 2.7% | +4,205+2.6% | 加碼 | – |
| 2023 ETF Series Trust88339Y102 | EAGLE CAPITAL SE | 365,976 | $1,188 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 52,991 | $1,326 萬 | 3.1% | −231−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 370,580 | $1,386 萬 | 3.2% | +15,210+4.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 300,827 | $1,402 萬 | 3.3% | +7,793+2.7% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 394,752 | $1,563 萬 | 3.6% | −5,721−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 328,459 | $1,587 萬 | 3.7% | +14,700+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 78,495 | $1,641 萬 | 3.8% | +290.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 300,322 | $1,876 萬 | 4.4% | +178+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 357,940 | $1,929 萬 | 4.5% | +8,742+2.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 379,709 | $2,813 萬 | 6.6% | +14,792+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 121,058 | $7,592 萬 | 17.7% | +62+0.1% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。