Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/11/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 213
- 較 2021 年第 1 季 +17
- 總值
- $6,734 萬
- 較 2021 年第 1 季 +$527.2 萬 (+8.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,429 | $53.3 萬 | 0.8% | +25+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 24,236 | $63.1 萬 | 0.9% | +17,741+273.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 8,572 | $67.7 萬 | 1.0% | +6,231+266.2% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,813 | $72.6 萬 | 1.1% | +8+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 449 | $112.6 萬 | 1.7% | +317+240.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 19,008 | $187.2 萬 | 2.8% | +13,974+277.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 27,714 | $291.2 萬 | 4.3% | −1,531−5.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 89,099 | $450.1 萬 | 6.7% | +7,511+9.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 302,617 | $816.5 萬 | 12.1% | +302,617 | 新進 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 155,077 | $827.6 萬 | 12.3% | +15,918+11.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 112,458 | $827.8 萬 | 12.3% | +6,945+6.6% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 48,083 | $833.9 萬 | 12.4% | +3,008+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 235,937 | $1,347 萬 | 20.0% | −201,307−46.0% | 減碼 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corelogic Inc21871D103 | COM | 180 | $1.40 萬 | <0.1% | – |
| IAC Interactivecorp New44891N109 | COM | 60 | $1.30 萬 | <0.1% | – |
| Extended Stay Amer Inc30224P200 | UNIT 99/99/9999B | 32 | $1,000 | <0.1% | – |