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Livermore
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Wade Financial Advisory, Inc

SEC CIK
0001802670
最新申報
2025/5/9

Wade Financial Advisory, Inc 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/9 申報）：76 檔多頭部位、總值 $2.92 億，前十大持股佔 67.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 20.6%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2025 年第 1 季發生什麼

跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$35.9 萬
加碼
25 檔
估計 +$468.4 萬
減碼
33 檔
估計 −$322.5 萬
清倉
5 檔
估計 −$108.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    20.6%$6,009 萬
  2. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    8.6%$2,511 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    7.3%$2,129 萬
  4. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    6.6%$1,926 萬
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    5.8%$1,685 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF20.6%
  2. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF8.6%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.3%
  4. iShares MSCI USA Quality Factor ETF6.6%
  5. Vanguard Scottsdale FDS5.8%
  6. 其他 71 檔51.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Tr46434V282
    +$104.8 萬加碼
  2. iShares Tr464287150
    +$88.1 萬加碼
  3. iShares Tr46434V274
    +$84.8 萬加碼
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$48.5 萬加碼
  5. J P Morgan Exchange Traded F46641Q761
    +$35.9 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +0.66 個百分點6.6% → 7.3%
  2. iShares Tr46434V274
    +0.53 個百分點2.8% → 3.4%
  3. iShares Tr46434V456
    +0.29 個百分點3.2% → 3.5%
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    +0.25 個百分點5.5% → 5.8%
  5. iShares Tr46434V282
    +0.21 個百分點4.9% → 5.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    −$72.0 萬減碼
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    −$36.8 萬減碼
  3. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    −$34.4 萬減碼
  4. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    −$28.9 萬減碼
  5. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −$25.3 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    −0.46 個百分點7.1% → 6.6%
  2. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −0.41 個百分點9.0% → 8.6%
  3. AAPLApple Inc.
    −0.20 個百分點1.4% → 1.2%歷史
  4. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    −0.18 個百分點2.0% → 1.8%
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −0.13 個百分點1.0% → 0.9%

指標

2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.92 億
較上季 −$329.0 萬 (−1.1%)
持股檔數
76
較上季 −4
前十大集中度
67.2%
前 10 大佔總值
週轉率
1.5%
2025 年第 1 季，單季
平均持有
16.1 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.97 億（2024 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$1.58 億2021 年第 2 季：$1.82 億2021 年第 3 季：$1.77 億2021 年第 4 季：$1.92 億2022 年第 1 季：$2.33 億2022 年第 2 季：$2.11 億2022 年第 3 季：$2.00 億2022 年第 4 季：$2.21 億2023 年第 1 季：$2.38 億2023 年第 2 季：$2.52 億2023 年第 3 季：$2.34 億2023 年第 4 季：$2.65 億2024 年第 1 季：$2.74 億2024 年第 2 季：$2.78 億2024 年第 3 季：$2.97 億2024 年第 4 季：$2.95 億2025 年第 1 季：$2.92 億
2021 年第 1 季2025 年第 1 季
Wade Financial Advisory, Inc 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 1 季2025/5/976$2.92 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2380$2.95 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2881$2.97 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/2581$2.78 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/1477$2.74 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/975$2.65 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1170$2.34 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/1073$2.52 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/776$2.38 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1375$2.21 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2673$2.00 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Inc與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/574$2.11 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2177$2.33 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Inc與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/871$1.92 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/273$1.77 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/2971$1.82 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/1468$1.58 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Inc–SEC