CWS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802459
- 最新申報
- 2026/7/30
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 128
- 較 2024 年第 4 季 +2
- 總值
- $3.17 億
- 較 2024 年第 4 季 +$780.3 萬 (+2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,319 | $177.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 11,859 | $177.8 萬 | 0.6% | +719+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 7,508 | $186.7 萬 | 0.6% | −216−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 11,841 | $201.8 萬 | 0.6% | −1,826−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 23,360 | $205.1 萬 | 0.6% | +36+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 43,859 | $218.7 萬 | 0.7% | −2,149−4.7% | 減碼 | – |
| Capital Group Core Balanced14021D107 | SHS | 70,621 | $218.8 萬 | 0.7% | +26,718+60.9% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 7,735 | $241.6 萬 | 0.8% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 91,554 | $256.0 萬 | 0.8% | +11,433+14.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 34,203 | $258.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 10,864 | $281.0 萬 | 0.9% | +502+4.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 49,677 | $291.6 萬 | 0.9% | +10,304+26.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 5,240 | $294.4 萬 | 0.9% | −142−2.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 5,864 | $328.0 萬 | 1.0% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 20,141 | $346.9 萬 | 1.1% | −1,417−6.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 15,650 | $347.0 萬 | 1.1% | +479+3.2% | 加碼 | – |
| Capital Group Growth ETF14020G101 | SHS CREAT UNIT | 105,825 | $362.5 萬 | 1.1% | +23,646+28.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 19,051 | $715.1 萬 | 2.3% | +1,524+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 31,980 | $878.9 萬 | 2.8% | +1,837+6.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,094 | $895.4 萬 | 2.8% | +71+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 24,220 | $898.1 萬 | 2.8% | +1,566+6.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 49,314 | $956.6 萬 | 3.0% | +1,147+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 56,712 | $979.7 萬 | 3.1% | +4,039+7.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 172,645 | $1,072 萬 | 3.4% | −1,673−1.0% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 69,424 | $1,542 萬 | 4.9% | +3,988+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 171,646 | $1,795 萬 | 5.7% | +4,516+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 43,862 | $2,254 萬 | 7.1% | +1,257+3.0% | 加碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 256,669 | $9,555 萬 | 30.2% | +880.0% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,948 | $25.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,493 | $24.2 萬 | 0.1% | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,766 | $23.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,632 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 628 | $20.2 萬 | 0.1% | – |