CWS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802459
- 最新申報
- 2026/7/30
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2024 年第 3 季 +5
- 總值
- $3.09 億
- 較 2024 年第 3 季 +$2,660 萬 (+9.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 7,724 | $169.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 3,319 | $189.0 萬 | 0.6% | +3,319 | 新進 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 23,324 | $210.7 萬 | 0.7% | −66−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 80,121 | $218.9 萬 | 0.7% | +11,430+16.6% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 7,733 | $224.2 萬 | 0.7% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 46,008 | $228.3 萬 | 0.7% | +2,954+6.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 39,373 | $229.1 萬 | 0.7% | +6,581+20.1% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 13,667 | $229.1 萬 | 0.7% | −772−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 34,203 | $240.4 萬 | 0.8% | +506+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 10,362 | $273.7 萬 | 0.9% | +9,008+665.3% | 加碼 | – |
| Capital Group Growth ETF14020G101 | SHS CREAT UNIT | 82,179 | $305.5 萬 | 1.0% | +12,793+18.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 5,382 | $316.8 萬 | 1.0% | −27−0.5% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 5,861 | $343.5 萬 | 1.1% | +5,861 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 15,171 | $364.5 萬 | 1.2% | +1,343+9.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 21,558 | $409.6 萬 | 1.3% | −3,440−13.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,527 | $738.8 萬 | 2.4% | +516+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 30,143 | $873.6 萬 | 2.8% | +14,211+89.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 52,673 | $891.8 萬 | 2.9% | +4,221+8.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 22,654 | $929.8 萬 | 3.0% | +1,498+7.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 48,167 | $943.3 萬 | 3.1% | +2,743+6.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,023 | $972.5 萬 | 3.1% | +15,215+399.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 174,318 | $1,027 萬 | 3.3% | +2,288+1.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 65,436 | $1,639 萬 | 5.3% | +221+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 167,130 | $1,926 萬 | 6.2% | +2,670+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 42,605 | $2,296 萬 | 7.4% | +509+1.2% | 加碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 256,581 | $9,238 萬 | 29.9% | −713−0.3% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 5,280 | $28.3 萬 | 0.1% | – |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,258 | $23.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,369 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 899 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 2,265 | $20.8 萬 | 0.1% | – |
| PSXPhillips 66 | Stock | 1,583 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 2,383 | $20.1 萬 | 0.1% | – |