CWS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802459
- 最新申報
- 2026/7/30
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 121
- 較 2024 年第 2 季 +15
- 總值
- $2.82 億
- 較 2024 年第 2 季 +$2,803 萬 (+11.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMTWalmart Inc. | Stock | 23,390 | $188.9 萬 | 0.7% | +60.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 32,792 | $193.5 萬 | 0.7% | +1,196+3.8% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 22,897 | $193.6 萬 | 0.7% | +903+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 43,054 | $215.0 萬 | 0.8% | +15,733+57.6% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 7,731 | $235.4 萬 | 0.8% | +54+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Capital Group Growth ETF14020G101 | SHS CREAT UNIT | 69,386 | $241.4 萬 | 0.9% | +2,115+3.1% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 14,439 | $250.1 萬 | 0.9% | +162+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 33,697 | $263.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 5,409 | $312.0 萬 | 1.1% | +20.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 13,828 | $328.0 萬 | 1.2% | +807+6.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 15,932 | $451.1 萬 | 1.6% | +3,685+30.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 24,998 | $454.9 萬 | 1.6% | −1,282−4.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,011 | $732.0 萬 | 2.6% | −50.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 21,156 | $812.2 萬 | 2.9% | +980+4.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 48,452 | $845.8 萬 | 3.0% | +2,704+5.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 45,424 | $899.7 萬 | 3.2% | +3,592+8.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 172,030 | $1,114 萬 | 3.9% | +2,194+1.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 65,215 | $1,520 萬 | 5.4% | +52+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 164,460 | $1,924 萬 | 6.8% | −589−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 42,096 | $2,221 萬 | 7.9% | +75+0.2% | 加碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 257,294 | $9,295 萬 | 32.9% | +505+0.2% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。