CWS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802459
- 最新申報
- 2026/7/30
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2023 年第 4 季 −38
- 總值
- $2.44 億
- 較 2023 年第 4 季 −$2,234 萬 (−8.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 39,424 | $719.9 萬 | 2.9% | +583+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 163,616 | $986.6 萬 | 4.0% | +4,935+3.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 62,436 | $1,071 萬 | 4.4% | −3,570−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 158,763 | $1,755 萬 | 7.2% | +4,885+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 40,730 | $1,958 萬 | 8.0% | +1,209+3.1% | 加碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 246,096 | $8,807 萬 | 36.1% | −29,756−10.8% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（45 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNASnap-on Inc | COM | 3,321 | $95.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 4,374 | $86.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 3,715 | $84.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PIIPolaris Inc. | Stock | 6,886 | $65.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 4,556 | $65.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 4,341 | $63.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| FNFFidelity National Financial, Inc. | COM SHS | 11,817 | $60.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 4,328 | $58.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 3,846 | $57.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 4,933 | $53.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 15,274 | $53.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NTRSNorthern Trust Corp | COM | 6,292 | $53.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 9,349 | $51.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ETREntergy Corp | COM | 5,051 | $51.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,149 | $50.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 5,287 | $49.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 6,986 | $46.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 24,955 | $44.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| RYNRayonier Inc | COM | 12,974 | $43.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ARCCAres Capital Corp | CEF | 20,879 | $41.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,653 | $41.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WRBBerkley W R Corp | COM | 5,738 | $40.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 7,774 | $39.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,622 | $38.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,631 | $36.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,414 | $34.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 1,224 | $33.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 2,372 | $31.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | COM SB VTG SHS A | 8,878 | $31.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 7,234 | $31.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NDSNNordson Corp | COM | 1,168 | $30.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 3,031 | $30.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 2,898 | $24.4 萬 | 0.1% | – |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,495 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 450 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 65 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,108 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 573 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BROBrown & Brown, Inc. | Stock | 3,181 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 3,877 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BNBROOKFIELD Corp | CL A LTD VT SH | 5,252 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 148 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 4,004 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DNBDun & Bradstreet Holdings, Inc. | COM | 10,509 | $12.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CLVTClarivate PLC | ORD SHS | 12,827 | $11.9 萬 | <0.1% | 歷史 |