Mattern Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001802376
- 最新申報
- 2026/7/23
Mattern Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：183 檔多頭部位、總值 $6.09 億，前十大持股佔 54.4%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 33 檔
- 估計 +$2,080 萬
- 加碼
- 73 檔
- 估計 +$3,679 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$232.3 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$470.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70813.8%$8,408 萬
- American Centy ETF Tr0250728858.0%$4,860 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7996.2%$3,806 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8644.7%$2,887 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8494.4%$2,653 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$421.9 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V807+$395.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V732+$395.2 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$373.2 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$315.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.77 個百分點3.5% → 4.2%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+0.69 個百分點0.0% → 0.7%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.63 個百分點2.1% → 2.7%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+0.61 個百分點0.0% → 0.6%
- Dimensional ETF Trust25434V807+0.45 個百分點1.5% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.09 億
- 較上季 +$9,646 萬 (+18.8%)
- 持股檔數
- 183
- 較上季 +25
- 前十大集中度
- 54.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 183 | $6.09 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 158 | $5.13 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 156 | $5.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 156 | $5.01 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 161 | $4.80 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 166 | $4.52 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 169 | $4.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 174 | $4.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 172 | $4.16 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 177 | $4.11 億 | MSFTDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 172 | $3.89 億 | Dimensional ETF TrustMSFTDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 167 | $3.41 億 | Dimensional ETF TrustMSFTAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 161 | $3.43 億 | Dimensional ETF TrustMSFTAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 169 | $3.02 億 | MSFTAAPLDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 162 | $2.47 億 | MSFTAAPLDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 157 | $2.49 億 | Dimensional ETF TrustMSFTAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 151 | $2.55 億 | MSFTDimensional ETF TrustFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 157 | $3.05 億 | MSFTDimensional ETF TrustFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 168 | $3.40 億 | MSFTiShares S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 162 | $2.97 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 168 | $3.14 億 | MSFTAAPLFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 154 | $2.84 億 | MSFTAAPLiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | – | SEC |