Columbia Trust Co 01012016
- SEC CIK
- 0001802291
- 最新申報
- 2024/1/17
Columbia Trust Co 01012016 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/17 申報）：145 檔多頭部位、總值 $2.21 億，前十大持股佔 35.6%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$446.8 萬
- 加碼
- 100 檔
- 估計 +$3,251 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$635.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$84.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288653+$557.6 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$437.0 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$351.5 萬加碼
- iShares Inc46434G764+$223.2 萬加碼
- GOOGLAlphabet Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288653+2.24 個百分點2.0% → 4.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+1.75 個百分點1.5% → 3.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.45 個百分點1.1% → 2.5%
- iShares Inc46434G764+0.65 個百分點2.7% → 3.4%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606+0.28 個百分點0.3% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.21 億
- 較上季 +$4,900 萬 (+28.4%)
- 持股檔數
- 145
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 35.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.21 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 145 | $2.21 億 | MSFTAAPLiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 130 | $1.72 億 | MSFTAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 128 | $1.78 億 | MSFTAAPLiShares U S ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 127 | $1.73 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15修正 | 136 | $1.79 億 | iShares U S ETF TrAAPLiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 131 | $1.77 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 143 | $1.86 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 149 | $2.14 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 138 | $1.89 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 139 | $1.89 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 140 | $1.76 億 | iShares U S ETF TrAAPLMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/16 | 135 | $1.61 億 | iShares U S ETF TrMSFTAAPL | – | SEC |