Marotta Asset Management
- SEC CIK
- 0001802091
- 最新申報
- 2026/7/9
Marotta Asset Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：103 檔多頭部位、總值 $6.01 億，前十大持股佔 48.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$21.3 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$2,114 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$1,673 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$99.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF9229085127.1%$4,282 萬
- Columbia ETF Tr II19762B2027.0%$4,187 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086116.0%$3,588 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7025.8%$3,482 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208055.5%$3,304 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78468R812+$340.2 萬加碼
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600+$285.9 萬加碼
- Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF921910683+$244.9 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092303+$134.7 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$115.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.72 個百分點2.6% → 3.4%
- SPDR Series Trust78468R812+0.53 個百分點2.1% → 2.6%
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600+0.45 個百分點2.2% → 2.6%
- Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF921910683+0.42 個百分點0.2% → 0.7%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+0.18 個百分點1.6% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$349.6 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Columbia ETF Tr II19762B202−$273.1 萬減碼
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A207−$140.3 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$111.5 萬減碼
- AZNAstraZeneca PLC
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.01 億
- 較上季 +$5,783 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 48.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 103 | $6.01 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFColumbia ETF Tr IIVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 103 | $5.43 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFColumbia ETF Tr IIVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 102 | $5.40 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFColumbia ETF Tr IIVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 109 | $5.31 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFColumbia ETF Tr II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/2 | 105 | $4.99 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/2 | 111 | $5.09 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/10 | 110 | $4.78 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 111 | $5.09 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 110 | $4.83 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/2 | 104 | $4.83 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/3 | 105 | $4.66 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Malvern FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 107 | $4.32 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Malvern FDSVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/5 | 112 | $4.48 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/3 | 106 | $4.16 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 110 | $3.83 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 111 | $4.06 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 114 | $4.30 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 113 | $4.41 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 102 | $4.14 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 101 | $4.17 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 94 | $3.91 億 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETFSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | – | SEC |