Platte River Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802013
- 最新申報
- 2024/10/7
Platte River Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/7 申報）：92 檔多頭部位、總值 $3.73 億，前十大持股佔 58.0%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$24.0 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$644.7 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$566.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$285.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730914.2%$5,283 萬
- iShares S&P 500 Value ETF46428740810.1%$3,748 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.3%$3,105 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.2%$1,940 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.6%$1,729 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$208.3 萬加碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$83.5 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$75.3 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$71.4 萬加碼
- iShares Tr464288414+$40.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+0.57 個百分點9.5% → 10.1%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.42 個百分點13.8% → 14.2%
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+0.20 個百分點2.5% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.10 個百分點5.1% → 5.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1−$196.6 萬清倉
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−$131.9 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−$92.6 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515−$81.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$72.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1−0.55 個百分點0.6% → 0.0%
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−0.39 個百分點1.6% → 1.2%
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−0.28 個百分點1.6% → 1.3%
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515−0.24 個百分點1.4% → 1.2%
- MSFTMicrosoft Corp
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.73 億
- 較上季 +$1,618 萬 (+4.5%)
- 持股檔數
- 92
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 58.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.73 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 92 | $3.73 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 94 | $3.56 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 91 | $3.51 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 95 | $3.02 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 97 | $2.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 95 | $2.85 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/7 | 92 | $2.61 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 87 | $2.37 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 85 | $2.24 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 84 | $2.31 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 83 | $2.74 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 87 | $2.92 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 87 | $2.70 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 88 | $2.63 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 83 | $2.43 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |