Madison Wealth Management
- SEC CIK
- 0001801857
- 最新申報
- 2023/11/7
Madison Wealth Management 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/7 申報）：150 檔多頭部位、總值 $4.76 億，前十大持股佔 34.6%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$843.8 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$1,219 萬
- 減碼
- 66 檔
- 估計 −$1,369 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,028 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.76 億
- 較上季 −$1,849 萬 (−3.7%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 34.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.99 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 150 | $4.76 億 | MSFTAAPLWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 152 | $4.94 億 | MSFTAAPLWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 152 | $4.62 億 | MSFTAAPLWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 155 | $4.37 億 | MSFTWisdomTree TrAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 158 | $4.04 億 | MSFTAAPLWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 156 | $4.12 億 | MSFTAAPLGOOG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 150 | $4.74 億 | MSFTAAPLGOOG | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 151 | $4.99 億 | MSFTAAPLGOOG | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 148 | $4.57 億 | MSFTAAPLGOOG | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 143 | $4.53 億 | MSFTAAPLPYPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 138 | $4.05 億 | MSFTAAPLGOOG | – | SEC |