LWS Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001801634
- 最新申報
- 2024/2/9
LWS Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/2/9 申報）：65 檔多頭部位、總值 $2.66 億，前十大持股佔 59.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$478.7 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$1,803 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$54.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$399.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.3%$2,473 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8428.1%$2,159 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088447.4%$1,980 萬
- iShares Tr46429B7477.0%$1,863 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874085.6%$1,479 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 60 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF9.3%
- iShares Core MSCI Eafe ETF8.1%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF7.4%
- iShares Tr7.0%
- iShares S&P 500 Value ETF5.6%
- 其他 60 檔62.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$220.1 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$151.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R739+$148.5 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$146.7 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$142.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Series Trust78468R739+0.48 個百分點0.7% → 1.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.42 個百分點8.9% → 9.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.41 個百分點3.1% → 3.5%
- iShares Tr464288414+0.39 個百分點0.9% → 1.2%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.37 個百分點3.1% → 3.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- BLKBlackRock, Inc.
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−0.18 個百分點2.6% → 2.4%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.16 個百分點1.5% → 1.4%
- First Tr Exch Traded FD III33739P830−0.11 個百分點0.6% → 0.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−0.08 個百分點1.7% → 1.6%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.66 億
- 較上季 +$3,780 萬 (+16.5%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 59.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.66 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 65 | $2.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 56 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 59 | $2.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 59 | $2.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 58 | $2.39 億 | First Tr Exch Traded FD IIIiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 58 | $2.61 億 | First Tr Exch Traded FD IIIVanguard Mun BD FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 60 | $2.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 58 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 58 | $2.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 58 | $2.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 56 | $2.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 60 | $2.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |